Thales Aktie 524726 / FR0000121329
240.80
EUR
-1.80
EUR
-0.74 %
11.11.2025
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.50 EUR | 57.26 | 0.99 | 20.04 | +18% | +1.79% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "271" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 252.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.89% | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.50 EUR | 57.26 | -79.00 | 361.00 | 0.53 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’925.90 | 23’540.01 | 25’455.66 | 27’654.00 | 29’690.50 |
| Dividende | 3.82 | 4.37 | 4.88 | 5.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.82 % | 2.03 % | 2.21 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 10.96 | 12.30 | 13.42 | 15.47 |
| KGV | 25.78 | 21.94 | 19.55 | 17.92 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 3’715.47 | 4’112.69 | |||
| EBITDA in Mio. | 3’474.57 | 3’779.43 | 4’177.23 | 4’486.61 | |
| Gewinn in Mio. | 1’642.48 | 1’969.73 | 2’261.76 | 2’511.58 | 3’112.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.44 | 2’219.28 | 2’495.17 | 2’745.65 | 3’112.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’177.41 | 2’514.57 | 2’901.72 | 3’162.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’106.15 | 2’472.56 | 2’864.15 | 3’089.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.68 | 9.28 | 10.71 | 11.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’771.00 | 6’182.50 | 6’748.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’791.07 | 3’185.37 | 3’574.66 | 4’167.00 | 4’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.63 | 13.89 | 15.97 | 17.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’926.65 | 2’251.07 | 2’536.46 | 2’851.07 | 3’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.86 | 10.96 | 11.44 | |
| Buchwert/Aktie | 39.68 | 43.96 | 49.15 | 54.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’944.49 | 859.58 | -356.71 | -2’489.42 | -3’410.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 715.78 | 768.76 | 810.82 | 813.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’195.24 | 9’080.43 | 10’174.87 | 11’407.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’584.33 | 42’290.33 | 43’863.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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