Thales Aktie 524726 / FR0000121329
246.30
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2.50
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10:38:46
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.80 EUR | 58.82 | 1.06 | 19.59 | +19% | +1.74% | -7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "257" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 258.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
| KGV | 19.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.80 EUR | 58.82 | -129.00 | 380.00 | 0.40 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’935.15 | 23’495.82 | 25’267.81 | 27’704.89 | |
| Dividende | 3.87 | 4.42 | 4.94 | 5.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.80 % | 2.02 % | 2.30 % | 2.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 10.97 | 12.27 | 13.42 | |
| KGV | 25.81 | 22.33 | 19.98 | 18.26 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 2’688.00 | 2’991.71 | 3’308.64 | 3’691.83 | |
| EBITDA in Mio. | 3’509.97 | 3’809.39 | 4’179.71 | 4’411.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’684.24 | 1’991.48 | 2’261.17 | 2’528.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’951.12 | 2’261.91 | 2’530.90 | 2’860.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’214.41 | 2’564.85 | 2’912.06 | 3’377.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’252.36 | 2’569.94 | 2’821.91 | 3’004.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.87 | 9.39 | 10.53 | 12.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’103.50 | 6’645.50 | 7’280.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -846.29 | -871.18 | -852.00 | -1’068.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’662.46 | 3’096.32 | 3’376.08 | 3’524.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’297.44 | -1’271.46 | -1’488.00 | -2’069.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.21 | 14.96 | 16.49 | 18.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’908.53 | 2’269.77 | 2’510.13 | 2’818.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.23 | 10.69 | 12.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.57 | 44.99 | 50.23 | 50.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’088.68 | 689.39 | -862.42 | -3’337.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 767.65 | 807.44 | 855.34 | 794.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’317.95 | 9’268.87 | 10’367.11 | 11’227.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’678.00 | 40’941.50 | 42’477.75 | 46’273.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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