Thales Aktie 524726 / FR0000121329
252.30
EUR
-0.70
EUR
-0.28 %
20:13:58
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.40 EUR | 61.84 | 0.98 | 18.21 | +16.13% | +1.76% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "235" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.43% | |
| KGV | 18.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.40 EUR | 61.84 | -47.00 | 303.00 | 0.60 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’599.12 | 25’483.23 | 27’592.63 | 29’637.17 | 31’908.00 |
| Dividende | 4.33 | 4.91 | 5.36 | 6.14 | 6.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.98 % | 2.16 % | 2.47 % | 2.77 % |
| Gewinn/Aktie | 10.82 | 12.34 | 13.87 | 15.36 | 16.83 |
| KGV | 22.95 | 20.13 | 17.91 | 16.18 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 3’002.69 | 3’354.56 | 3’731.59 | 4’093.26 | 4’530.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’780.61 | 4’212.38 | 4’421.74 | 4’697.00 | 5’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’960.80 | 2’274.98 | 2’695.36 | 3’064.00 | 3’369.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’240.26 | 2’548.34 | 2’854.87 | 3’223.50 | 3’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’539.15 | 2’910.86 | 3’085.13 | 3’895.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’631.15 | 2’999.33 | 3’264.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 10.95 | 13.08 | 14.73 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’293.67 | 6’965.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’111.63 | 3’467.35 | 3’909.11 | 4’163.00 | 4’592.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 16.32 | 17.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’180.72 | 2’503.62 | 2’771.56 | 3’037.50 | 3’307.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.89 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.92 | 49.18 | 57.23 | 62.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 674.75 | -679.40 | -1’908.03 | -2’956.00 | -3’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’538.00 | 1’656.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.14 | 875.08 | 917.20 | 1’054.00 | 1’033.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’049.80 | 10’130.74 | 11’766.66 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’676.75 | 42’906.00 | 45’989.00 | 44’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.