Thales Aktie 524726 / FR0000121329
218.10
EUR
-2.40
EUR
-1.09 %
12:20:35
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.20 EUR | 53.28 | 1.17 | 15.85 | +16.56% | +2.07% | -7.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.20 EUR | 53.28 | 32.00 | 287.00 | 0.82 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’729.61 | 25’761.06 | 28’020.94 | 30’591.42 | 32’816.00 |
| Dividende | 4.25 | 4.92 | 5.56 | 6.42 | 7.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.24 % | 2.53 % | 2.92 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 10.59 | 12.28 | 13.92 | 15.64 | 17.71 |
| KGV | 20.74 | 17.88 | 15.77 | 14.04 | 12.40 |
| EBIT in Mio. | 2’990.24 | 3’362.33 | 3’777.71 | 4’213.92 | 4’659.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’736.40 | 4’147.79 | 4’566.47 | 4’930.24 | 5’057.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’931.14 | 2’349.17 | 2’693.08 | 3’142.72 | 3’399.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’159.80 | 2’510.09 | 2’842.73 | 3’321.87 | 3’722.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’585.65 | 3’024.32 | 3’480.24 | 4’382.74 | 5’092.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’630.68 | 3’024.88 | 3’503.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.77 | 11.07 | 12.74 | 14.09 | 14.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’203.33 | 6’896.33 | 7’662.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.50 | -2’819.50 | -961.50 | -1’119.00 | -1’230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’131.30 | 3’563.31 | 4’017.70 | 4’518.50 | 4’991.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -904.50 | -19.00 | -1’142.50 | -1’228.00 | -1’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.18 | 15.73 | 18.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’177.21 | 2’557.03 | 2’965.35 | 3’410.18 | 3’623.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 11.98 | 13.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.91 | 46.73 | 53.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.55 | -1’173.76 | -3’058.48 | -5’419.37 | -7’664.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’531.00 | 1’662.00 | 1’862.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 821.00 | 865.37 | 920.24 | 1’028.28 | 1’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’885.28 | 9’636.32 | 11’084.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’310.33 | 42’602.67 | 45’265.00 | 51’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.