Thales Aktie 524726 / FR0000121329
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21:43:04
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.40 EUR | 63.78 | 1.04 | 19.86 | +18.91% | +1.66% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "250.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.12% | |
| KGV | 19.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.40 EUR | 63.78 | 15.00 | 311.00 | 0.55 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| DEUTSCHE POST DE0005552004 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’687.59 | 25’622.33 | 27’805.41 | 30’173.32 | 32’075.33 |
| Dividende | 4.28 | 4.92 | 5.50 | 6.14 | 6.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.82 % | 2.04 % | 2.28 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 10.69 | 12.29 | 13.86 | 15.29 | 16.72 |
| KGV | 25.20 | 21.93 | 19.45 | 17.62 | 16.12 |
| EBIT in Mio. | 2’957.89 | 3’314.89 | 3’687.27 | 4’148.29 | 4’541.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’736.03 | 4’131.19 | 4’520.34 | 4’946.12 | 5’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’983.32 | 2’332.28 | 2’635.46 | 3’049.93 | 3’161.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’171.80 | 2’503.80 | 2’809.76 | 3’214.64 | 3’553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’594.12 | 2’981.07 | 3’356.61 | 3’964.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’734.02 | 3’126.64 | 3’562.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.25 | 11.05 | 12.62 | 13.95 | 13.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’457.00 | 7’015.33 | 7’717.00 | 8’376.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -900.00 | -934.35 | -1’144.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’121.02 | 3’457.41 | 3’830.72 | 4’109.00 | 4’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -919.70 | -1’005.76 | -1’024.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.90 | 15.82 | 18.23 | 20.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’177.92 | 2’484.03 | 2’820.43 | 3’330.81 | 3’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.52 | 11.82 | 13.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.59 | 49.36 | 56.70 | 62.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 290.75 | -1’255.97 | -3’276.23 | -4’656.82 | -5’784.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’433.00 | 1’492.00 | 1’328.00 | 1’328.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.14 | 871.49 | 930.22 | 1’048.28 | 1’043.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’442.78 | 2’590.09 | 2’756.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’980.04 | 10’194.99 | 11’680.14 | 12’846.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’275.75 | 42’286.00 | 45’068.50 | 47’644.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.