Thales Aktie 524726 / FR0000121329
253.70
EUR
-1.10
EUR
-0.43%
17.04.2025
BMN
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Thales S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Thales S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 59.07 | 1.09 | 19.87 | +20.06% | +1.6% | +8.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "148.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 223.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THALES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.43% | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thales S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.30 EUR | 59.07 | -105.00 | 296.00 | 0.62 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thales S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THALES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THALES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Thales in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’009.02 | 23’541.98 | 25’275.36 | 27’404.94 |
| Dividende | 3.89 | 4.44 | 4.96 | 5.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.74 % | 1.94 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 9.59 | 11.04 | 12.31 | 13.38 |
| KGV | 26.60 | 23.12 | 20.72 | 19.07 |
| EBIT in Mio. | 2’789.35 | 3’104.26 | 3’428.09 | 3’649.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’525.88 | 3’818.99 | 4’179.94 | 4’374.62 |
| Gewinn in Mio. | 1’732.94 | 2’040.03 | 2’304.43 | 2’595.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’982.40 | 2’285.61 | 2’550.78 | 2’821.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’205.22 | 2’548.46 | 2’889.95 | 3’192.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’270.46 | 2’601.02 | 2’882.92 | 3’030.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.92 | 9.38 | 10.54 | 12.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’091.67 | 6’649.33 | 7’300.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -821.97 | -840.64 | -834.33 | -1’068.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’675.06 | 3’131.10 | 3’428.08 | 3’698.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.58 | -1’212.60 | -1’372.67 | -2’069.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 14.97 | 16.38 | 17.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’855.71 | 2’241.35 | 2’490.90 | 2’812.69 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.40 | 10.36 | 11.60 | 10.77 |
| Buchwert/Aktie | 40.62 | 45.21 | 50.58 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’080.30 | 680.49 | -866.66 | -2’948.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’442.00 | 1’553.00 | 1’672.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 758.22 | 797.27 | 844.38 | 804.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’292.68 | 2’415.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’353.26 | 9’328.96 | 10’451.26 | 11’434.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’740.75 | 41’009.75 | 42’554.50 | 46’395.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thales S.A. Aktie Analysen
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