Thermo Fisher Scientific Fundamentalanalyse

Thermo Fisher Scientific Aktie VALOR 977576 / ISIN US8835561023

434.27

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12.29

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2.91%

22.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
383.15 EUR	161.38			0.84	15.16	+12.37%	+0.39%		-12.11%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "516.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-12.11%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.11.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	161.38	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THERMO FISHER SCIENTIFIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.87% Aufschlag.
KGV	15.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.37%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
383.15 EUR	161.38	-59.00	222.00	0.57	0.43


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.43	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091
	HONEYWELL US4385161066
	WATERS CORP. US9418481035

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THERMO FISHER SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHEUSER-BUSCH US03524A1088
	AT&T US00206R1023
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THERMO FISHER SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	BIOMERIEUX FR0013280286
	ZIMMER BIOMET US98956P1021

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	43’832.60	46’723.38	50’055.09	53’823.55	56’750.00
Dividende	1.61	1.74	1.79	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.37 %	0.40 %	0.41 %	0.46 %	%
Gewinn/Aktie	23.20	25.54	28.66	31.82	36.30
KGV	18.71	17.00	15.16	13.65	11.96
EBIT in Mio.	10’248.98	11’159.18	12’214.51	13’343.30	14’643.00
EBITDA in Mio.	11’352.30	12’400.79	13’617.87	14’977.22	16’175.00
Gewinn in Mio.	8’781.08	9’590.35	10’631.48	11’771.63	13’069.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’781.08	9’590.35	10’631.48	11’771.63	13’069.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’917.86	10’806.74	11’955.57	13’209.77	14’768.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	7’557.33	8’380.33	10’149.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	23.20	25.54	28.66	31.82	36.30
Gewinn/Aktie (reported)	18.56	20.69	25.45	28.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	18’734.69	20’087.53	21’812.08	23’715.70	25’073.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’337.00	-2’531.34	-2’882.63
Cashflow (Operations) in Mio.	9’229.13	9’991.02	10’817.08
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’294.32	-5’516.58	-5’718.35
Cashflow/Aktie	24.78	27.36	30.58
Free Cashflow in Mio.	7’728.84	8’755.72	9’763.03	11’833.66
Free Cashflow/Aktie	21.08	23.03	26.36
Buchwert/Aktie	121.04	131.13	158.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’871.96	15’389.59	13’347.70	-8’483.23
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’421.29	1’463.76	1’541.41	1’614.03	1’623.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’547.21	1’685.39	1’876.99	2’026.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’115.48	7’491.37	8’074.00	8’262.57	8’807.00
Eigenkapital in Mio.	46’827.86	49’525.24	58’896.10
Bilanzsumme in Mio.	84’886.68	86’976.95	107’685.95

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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