Thermo Fisher Scientific Aktie 977576 / US8835561023
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27.12.2024
BTT
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Thermo Fisher Scientific Inc Aktie Analysen & Prognosen
Thermo Fisher Scientific Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.90 EUR | 200.92 | 0.74 | 20.6 | +14.92% | +0.32% | +2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "607.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 550.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 200.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THERMO FISHER SCIENTIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.68% Aufschlag. | |
| KGV | 20.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Thermo Fisher Scientific Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.90 EUR | 200.92 | -36.00 | 194.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Thermo Fisher Scientific Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| WATERS CORP. US9418481035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THERMO FISHER SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THERMO FISHER SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THERMO FISHER SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Thermo Fisher Scientific in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’810.18 | 44’888.03 | 48’119.44 | 51’892.24 | 55’621.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 21.70 | 23.37 | 25.99 | 29.48 | 33.23 |
| KGV | 24.25 | 22.51 | 20.24 | 17.85 | 15.84 |
| EBIT in Mio. | 9’622.29 | 10’297.29 | 11’303.99 | 12’506.20 | 13’606.13 |
| EBITDA in Mio. | 10’802.56 | 11’466.38 | 12’563.97 | 13’929.87 | 14’703.25 |
| Gewinn in Mio. | 8’310.87 | 8’843.21 | 9’733.99 | 10’918.79 | 11’872.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’310.87 | 8’843.21 | 9’733.99 | 10’918.79 | 11’872.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’300.88 | 9’907.52 | 10’911.10 | 12’247.30 | 13’347.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’614.85 | 8’300.02 | 9’090.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.70 | 23.37 | 25.99 | 29.48 | 33.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.50 | 18.60 | 22.53 | 25.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’057.15 | 19’004.69 | 20’492.04 | 24’077.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’826.75 | -2’195.99 | -2’593.86 | -1’564.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’382.80 | 9’707.87 | 10’558.19 | 11’179.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’595.06 | -2’446.81 | -3’667.87 | -5’793.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.50 | 25.48 | 28.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’921.85 | 8’529.28 | 9’459.06 | 10’334.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.38 | 20.89 | 23.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 129.76 | 140.65 | 147.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’442.15 | 21’052.76 | 16’532.86 | -4’139.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’358.11 | 1’419.19 | 1’478.21 | 1’559.45 | 1’595.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’367.02 | 1’447.65 | 1’542.87 | 1’780.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’079.07 | 7’316.27 | 7’768.42 | 7’932.28 | 8’461.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’211.69 | 55’135.57 | 59’816.74 | 66’917.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’906.58 | 106’073.33 | 111’940.47 | 113’430.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Thermo Fisher Scientific Inc Aktie Analysen
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