TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
33.12
EUR
-0.42
EUR
-1.25 %
13.10.2026
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 18.75 | 2.99 | 4.95 | +9.75% | +5.04% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "36.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 18.75 | 32.00 | 189.00 | 1.42 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’825.98 | 50’540.75 | 52’648.81 | 52’068.97 | 53’729.20 |
| Dividende | 1.32 | 1.81 | 1.99 | 2.02 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 5.42 % | 5.93 % | 6.03 % | 7.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.97 | 5.96 | 6.69 | 7.70 | 7.91 |
| KGV | 6.74 | 5.62 | 5.00 | 4.35 | 4.23 |
| EBIT in Mio. | 3’343.13 | 4’203.72 | 4’667.02 | 5’251.55 | 5’439.38 |
| EBITDA in Mio. | 6’000.20 | 6’980.06 | 7’587.83 | 7’810.59 | 7’916.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’295.40 | 2’991.57 | 3’373.47 | 3’927.40 | 3’958.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’573.06 | 2’959.13 | 3’420.08 | 5’439.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’186.89 | 4’013.48 | 4’533.52 | 4’683.68 | 5’406.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’026.10 | 4’007.93 | 4’635.45 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.94 | 6.60 | 7.71 | 7.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’703.13 | 10’288.25 | 10’971.50 | 12’285.00 | 12’768.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’625.56 | -2’953.09 | -3’082.00 | -2’935.00 | -2’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’036.46 | 4’935.22 | 5’752.50 | 7’286.50 | 7’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -845.20 | -1’420.53 | -1’408.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.76 | 11.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’795.65 | 2’659.12 | 2’834.65 | 4’327.67 | 4’163.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.61 | 5.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.09 | 47.10 | 52.29 | 93.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’733.12 | 24’240.49 | -2’168.27 | 8’360.75 | 12’509.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’455.06 | 2’518.00 | 2’572.18 | 1’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’884.95 | 5’047.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’170.66 | 22’466.52 | 25’061.41 | 32’560.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’814.63 | 73’889.44 | 77’156.08 | 85’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 02.10.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |