TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
31.71
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1.17%
14.02.2025
BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 16.21 | 2.5 | 4.95 | +6.81% | +5.56% | +14.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 16.21 | 0.00 | 313.00 | 1.66 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’214.54 | 50’014.55 | 51’157.45 | 55’976.11 |
| Dividende | 1.76 | 2.03 | 1.93 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.20 % | 5.98 % | 5.71 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.46 | 6.75 | 7.07 |
| KGV | 6.13 | 5.24 | 5.02 | 4.79 |
| EBIT in Mio. | 4’107.44 | 4’707.41 | 4’636.59 | 4’835.54 |
| EBITDA in Mio. | 6’410.63 | 7’047.87 | 6’666.60 | 7’504.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’754.09 | 3’246.20 | 3’417.44 | 3’533.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’786.64 | 3’328.32 | 3’464.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’755.64 | 4’421.71 | 4’512.59 | 4’711.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’950.77 | 4’546.17 | 5’083.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.51 | 6.33 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’664.00 | 11’518.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’751.64 | -2’890.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’153.52 | 5’558.36 | 6’282.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’279.13 | -1’478.34 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.66 | 10.33 | 11.82 | 14.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’313.22 | 1’974.68 | 3’250.00 | 3’208.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 5.06 | 6.08 | |
| Buchwert/Aktie | 39.40 | 43.76 | 59.09 | 55.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’614.02 | 18’304.58 | 6’694.28 | 7’391.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’870.00 | 3’473.00 | 8’833.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’298.39 | 2’332.18 | 2’012.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’266.38 | 5’349.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’248.61 | 20’250.99 | 25’644.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’064.70 | 62’559.76 | 73’060.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 03.02.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 14.01.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG |