TRATON Fundamentalanalyse

TRATON Aktie VALOR 48295916 / ISIN DE000TRAT0N7

27.48

EUR

0.28

EUR

1.03%

15.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
27.30 EUR	14.9			3.13	4.05	+6.36%	+6.31%		-15.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "29.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.24%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.24.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.13	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.31%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
27.30 EUR	14.90	106.00	318.00	1.71	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	1.71	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem STOXX600	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF DE0005200000
	COVESTRO DE0006062144
	E ON SE DE000ENAG999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BUREAU VERITAS FR0006174348
	KUBOTA JP3266400005
	PACCAR US6937181088

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	45’821.10	48’307.06	50’401.03	53’224.06	55’287.22
Dividende	1.57	1.84	2.01	2.48	2.74
Dividendenrendite (in %)	5.81 %	6.80 %	7.43 %	9.16 %	10.12 %
Gewinn/Aktie	5.02	6.14	6.58	7.49	8.77
KGV	5.40	4.41	4.11	3.62	3.09
EBIT in Mio.	3’724.36	4’377.98	4’693.77	5’003.76	5’450.51
EBITDA in Mio.	6’076.13	6’814.77	7’228.97	7’772.65	8’145.25
Gewinn in Mio.	2’499.13	3’066.27	3’295.07	3’949.95	4’378.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’533.06	3’068.71	3’246.88
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’324.65	4’098.11	4’427.84	5’023.24	5’569.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’527.52	4’295.74	4’534.50	5’348.00	5’807.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.01	6.16	6.55	7.54	9.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’077.00	10’830.75	11’420.25
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’938.60	-2’864.60	-3’124.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’129.40	5’614.19	6’003.22
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’623.50	-1’463.50	-1’525.33
Cashflow/Aktie	8.76	9.96	10.96	13.94	14.99
Free Cashflow in Mio.	2’121.18	2’310.43	2’575.24	2’319.00	2’606.95
Free Cashflow/Aktie	3.21	4.15	4.52	2.87	3.94
Buchwert/Aktie	38.14	42.81	50.69	54.87	60.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	22’109.00	21’868.65	18’974.36	14’820.69	13’682.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	4’831.50	3’442.33	5’526.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’482.56	2’523.15	2’578.71	3’355.00	3’441.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’101.05	5’181.19
Eigenkapital in Mio.	19’210.77	21’483.37	23’798.52	28’163.00	31’466.00
Bilanzsumme in Mio.	66’809.75	69’374.63	71’995.71	81’016.00	85’237.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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11.04.25	TRATON Buy	Warburg Research
10.04.25	TRATON Buy	Deutsche Bank AG
09.04.25	TRATON Hold	Jefferies & Company Inc.
09.04.25	TRATON Neutral	JP Morgan Chase & Co.
08.04.25	TRATON Hold	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	TRATON Neutral	JP Morgan Chase & Co.
03.04.25	TRATON Market-Perform	Bernstein Research
01.04.25	TRATON Market-Perform	Bernstein Research
27.03.25	TRATON Hold	Jefferies & Company Inc.
25.03.25	TRATON Equal Weight	Barclays Capital

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