TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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19:13:18
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 16.08 | 4.25 | 5.09 | +16.44% | +5.19% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 16.08 | 156.00 | 191.00 | 1.76 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’474.05 | 45’657.11 | 48’596.93 | 50’654.67 | 51’726.50 |
| Dividende | 1.07 | 1.53 | 1.86 | 2.09 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 5.65 % | 6.86 % | 7.72 % | 9.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.75 | 5.85 | 7.72 | 7.86 |
| KGV | 8.09 | 5.70 | 4.63 | 3.51 | 3.44 |
| EBIT in Mio. | 2’673.94 | 3’583.90 | 4’282.93 | 5’178.85 | 5’159.03 |
| EBITDA in Mio. | 5’336.17 | 6’301.95 | 7’213.65 | 7’632.33 | 7’870.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’561.65 | 2’348.37 | 2’904.37 | 3’843.51 | 3’913.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’715.52 | 2’359.84 | 2’906.72 | 4’139.00 | 4’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’177.69 | 3’182.70 | 3’924.45 | 4’757.27 | 5’205.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’199.36 | 3’185.27 | 4’035.95 | 4’757.50 | 5’205.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 4.69 | 5.83 | 7.70 | 7.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’391.63 | 9’275.25 | 10’515.88 | 11’896.00 | 12’728.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’872.48 | -2’681.62 | -2’920.80 | -3’024.00 | -2’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’509.10 | 4’581.04 | 4’860.93 | 5’605.50 | 6’745.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’933.75 | -1’277.00 | -1’734.80 | -2’935.00 | -3’388.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 8.49 | 9.44 | 14.32 | 15.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’047.87 | 1’955.23 | 2’445.77 | 2’704.50 | 2’901.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 3.50 | 3.79 | 4.89 | |
| Buchwert/Aktie | 38.01 | 41.76 | 46.08 | 51.81 | 57.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’886.39 | 3’524.24 | 1’946.81 | 20’023.50 | 19’071.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’564.00 | 4’885.50 | 5’258.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’657.24 | 2’488.24 | 2’588.80 | 3’167.67 | 3’839.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’576.02 | 4’874.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’121.81 | 19’901.04 | 22’041.68 | 26’882.00 | 28’971.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’842.75 | 67’833.00 | 70’197.64 | 71’942.00 | 68’236.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 10:46 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 04.11.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | TRATON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |