TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
34.14
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0.72
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2.15 %
15:47:42
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.08 EUR | 19.72 | 3 | 5.11 | +11.1% | +4.23% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.08 EUR | 19.72 | 51.00 | 191.00 | 1.50 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’712.83 | 48’692.76 | 51’151.91 | 52’632.53 | 51’516.00 |
| Dividende | 1.19 | 1.71 | 1.94 | 2.09 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 5.12 % | 5.81 % | 6.26 % | 6.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 5.53 | 6.47 | 8.60 | 7.65 |
| KGV | 7.89 | 6.05 | 5.17 | 3.89 | 4.37 |
| EBIT in Mio. | 3’103.40 | 3’973.15 | 4’541.08 | 5’576.79 | 5’291.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’811.45 | 6’806.02 | 7’541.49 | 8’316.29 | 8’023.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’955.58 | 2’735.99 | 3’213.38 | 4’267.52 | 3’821.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’219.03 | 2’744.63 | 3’246.53 | 5’345.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’694.42 | 3’713.43 | 4’347.10 | 5’011.83 | 5’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’702.26 | 3’752.00 | 4’281.22 | 4’798.00 | 5’287.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 5.51 | 6.49 | 8.82 | 7.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’438.83 | 9’806.33 | 10’525.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’794.87 | -3’096.94 | -3’370.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’267.90 | 5’194.98 | 7’705.58 | 7’330.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.25 | -1’431.37 | -1’404.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.87 | 9.35 | 13.73 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’616.76 | 2’804.97 | 4’993.98 | 4’337.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 3.87 | 5.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.44 | 43.74 | 48.25 | 56.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’002.34 | 4’320.70 | -2’193.91 | 15’240.83 | 23’564.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’513.60 | 2’541.06 | 2’393.50 | 2’461.00 | 3’234.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.66 | 4’880.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’753.29 | 21’902.52 | 24’261.99 | 32’289.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’160.00 | 68’626.67 | 69’936.80 | 84’258.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 02.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.04.26 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |