TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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12:44:03
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 15.34 | 4.16 | 4.78 | +14.27% | +5.63% | -15.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 EUR | 15.34 | 159.00 | 194.00 | 1.79 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.59% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’647.84 | 46’256.31 | 49’174.61 | 50’831.33 | 51’995.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.59 | 1.92 | 2.21 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 6.06 % | 7.32 % | 8.42 % | 9.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 4.94 | 6.10 | 8.06 | 8.41 |
| KGV | 7.61 | 5.30 | 4.29 | 3.25 | 3.12 |
| EBIT in Mio. | 2’744.03 | 3’648.14 | 4’375.82 | 5’247.00 | 5’264.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’319.56 | 6’326.03 | 7’266.37 | 7’701.75 | 7’972.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’683.86 | 2’443.90 | 3’031.86 | 4’014.33 | 4’186.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’754.69 | 2’491.74 | 3’107.27 | 4’188.50 | 4’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’255.72 | 3’267.73 | 4’039.53 | 5’176.00 | 5’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’365.73 | 3’279.28 | 4’210.97 | 5’176.00 | 5’335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.40 | 4.88 | 6.13 | 8.04 | 8.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’694.57 | 9’753.00 | 10’852.43 | 12’025.00 | 12’866.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’963.48 | -2’812.46 | -3’007.60 | -3’111.00 | -2’905.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’831.40 | 4’326.31 | 5’094.15 | 5’966.00 | 7’339.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’246.50 | -1’215.83 | -1’550.40 | -2’457.00 | -3’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.17 | 7.87 | 2.03 | 15.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 968.52 | 1’881.48 | 2’427.68 | 2’959.50 | 3’124.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 3.54 | 4.33 | 6.15 | |
| Buchwert/Aktie | 36.21 | 40.04 | 44.43 | 53.36 | 59.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’715.28 | 3’477.73 | 1’996.35 | 19’475.00 | 18’400.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’564.00 | 4’885.50 | 5’258.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’584.36 | 2’402.59 | 2’477.01 | 3’170.00 | 3’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’576.02 | 4’874.24 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 18’600.70 | 20’526.38 | 22’900.31 | 27’269.50 | 29’801.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’451.91 | 67’768.82 | 70’090.90 | 72’779.00 | 69’976.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 15.10.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.10.25 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 07.10.25 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.09.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |