TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
33.52
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1.39 %
21:43:24
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.62 EUR | 18.83 | 2.99 | 4.91 | +9.57% | +5.11% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "36.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.62 EUR | 18.83 | 32.00 | 194.00 | 1.41 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’831.52 | 50’344.40 | 52’314.18 | 52’068.97 | 53’729.20 |
| Dividende | 1.32 | 1.80 | 1.97 | 2.02 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 5.51 % | 6.02 % | 6.16 % | 8.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 5.93 | 6.64 | 7.85 | 7.91 |
| KGV | 6.61 | 5.52 | 4.93 | 4.17 | 4.14 |
| EBIT in Mio. | 3’371.03 | 4’193.79 | 4’638.68 | 5’251.55 | 5’439.38 |
| EBITDA in Mio. | 5’997.93 | 6’961.80 | 7’558.65 | 7’810.59 | 7’916.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’291.16 | 2’978.05 | 3’349.05 | 3’927.40 | 3’958.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’568.56 | 2’958.44 | 3’417.15 | 5’439.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’186.37 | 3’997.87 | 4’503.83 | 4’683.68 | 5’406.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’026.10 | 4’007.93 | 4’635.45 | 4’916.00 | 5’351.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.95 | 6.60 | 7.86 | 7.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’822.50 | 10’248.13 | 10’937.63 | 12’285.00 | 12’768.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’628.28 | -2’941.52 | -3’057.33 | -2’935.00 | -2’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’020.69 | 4’956.52 | 5’762.16 | 7’286.50 | 7’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -846.20 | -1’419.13 | -1’399.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.76 | 11.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’738.89 | 2’656.55 | 3’018.65 | 4’327.67 | 4’163.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 3.61 | 5.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.08 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’733.12 | 24’240.49 | -2’099.03 | 8’360.75 | 12’509.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’456.28 | 2’514.07 | 2’564.79 | 1’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’884.95 | 5’047.23 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’164.12 | 22’460.52 | 25’045.95 | 32’560.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’820.36 | 73’858.81 | 77’091.28 | 85’025.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 02.10.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 14.09.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.26 | TRATON Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.07.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research |