TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
31.86
EUR
-0.80
EUR
-2.45 %
26.06.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 18.83 | 3.14 | 4.92 | +10.92% | +4.51% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 18.83 | 53.00 | 191.00 | 1.43 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’800.48 | 48’898.67 | 51’465.67 | 53’186.91 | 52’957.00 |
| Dividende | 1.73 | 1.96 | 2.09 | 2.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 5.42 % | 6.14 % | 6.54 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 5.56 | 6.51 | 8.58 | 7.46 |
| KGV | 7.49 | 5.74 | 4.90 | 3.72 | 4.28 |
| EBIT in Mio. | 3’108.89 | 3’986.05 | 4’559.38 | 5’568.79 | 5’206.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’797.95 | 6’801.17 | 7’545.29 | 8’316.79 | 7’998.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’956.24 | 2’751.41 | 3’232.34 | 4’252.85 | 3’727.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’218.03 | 2’739.03 | 3’233.92 | 5’333.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’729.18 | 3’737.61 | 4’376.22 | 4’991.33 | 5’159.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’785.39 | 3’843.12 | 4’565.62 | 4’757.00 | 5’159.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 5.50 | 6.46 | 8.79 | 7.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’322.20 | 9’869.00 | 10’685.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’794.87 | -3’096.94 | -3’370.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’199.27 | 5’174.23 | 7’966.80 | 7’318.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’485.25 | -1’431.37 | -1’404.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.17 | 9.60 | 11.01 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’497.01 | 2’667.76 | 3’037.80 | 4’331.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.87 | 5.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.40 | 43.77 | 48.35 | 74.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’009.34 | 4’340.20 | -2’162.69 | 11’351.33 | 24’140.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’987.00 | 7’487.00 | 4’043.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’563.87 | 2’606.99 | 2’453.13 | 2’592.00 | 3’551.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’723.66 | 4’880.32 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’734.85 | 21’914.47 | 24’300.26 | 32’015.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’796.40 | 68’330.34 | 69’515.22 | 84’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 26.06.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 02.06.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.05.26 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.05.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG |