TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
31.28
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1.89 %
09:13:14
BMN
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 18.13 | 3.68 | 5.46 | +15.76% | +4.34% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "31.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 18.13 | 131.00 | 178.00 | 1.63 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’967.69 | 48’893.03 | 51’256.80 | 52’893.00 | 50’065.00 |
| Dividende | 1.29 | 1.70 | 1.93 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 5.65 % | 6.42 % | 7.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 5.43 | 6.22 | 7.35 | 7.14 |
| KGV | 7.29 | 5.54 | 4.84 | 4.10 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 3’120.24 | 3’968.60 | 4’450.36 | 5’034.19 | 5’010.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’767.37 | 6’711.43 | 7’554.09 | 7’885.39 | 7’800.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.56 | 2’696.36 | 3’083.51 | 3’629.28 | 3’565.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’069.06 | 2’697.54 | 3’160.35 | 3’990.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’774.46 | 3’655.32 | 4’178.14 | 4’883.33 | 4’952.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’760.12 | 3’664.91 | 4’238.14 | 4’883.50 | 4’952.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 5.37 | 6.24 | 7.27 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’220.50 | 10’400.13 | 11’357.86 | 13’083.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.83 | -2’863.21 | -3’114.20 | -2’922.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’819.42 | 4’671.90 | 5’223.00 | 5’228.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’196.00 | -1’404.83 | -1’351.40 | -2’220.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 9.13 | 10.07 | 14.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’548.19 | 2’405.99 | 2’065.42 | 1’993.00 | 2’022.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 3.27 | 4.43 | 4.61 | |
| Buchwert/Aktie | 39.81 | 43.95 | 48.82 | 56.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’072.50 | 5’219.32 | 3’801.67 | 17’137.33 | 22’738.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’611.50 | 4’869.50 | 1’199.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’610.16 | 2’668.32 | 2’600.17 | 3’791.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’704.16 | 4’914.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 20’135.87 | 22’167.77 | 24’400.77 | 28’036.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’414.08 | 71’796.25 | 74’217.78 | 76’489.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 09.03.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 05.03.26 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.26 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | TRATON Buy | Warburg Research | |
| 04.03.26 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.26 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. |