Tullow Oil Aktie 1155602 / GB0001500809
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BMN
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Tullow Oil plc Aktie Analysen & Prognosen
Tullow Oil plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 GBP | 0.26 | 7.53 | 2.5 | +18.87% | +0% | -4.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "13.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TULLOW OIL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tullow Oil plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 GBP | 0.26 | 82.00 | 429.00 | 1.08 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.09.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tullow Oil plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TULLOW OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TULLOW OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Schätzungen zu Tullow Oil in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’134.93 | 1’113.25 | 1’043.60 | 963.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| KGV | 1.61 | 1.45 | 1.36 | 1.38 |
| EBIT in Mio. | 542.89 | 507.06 | 490.97 | |
| EBITDA in Mio. | 831.10 | 809.08 | 766.08 | 675.02 |
| Gewinn in Mio. | 148.67 | 121.67 | 118.32 | 233.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.43 | 162.77 | 183.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 288.25 | 261.23 | 277.75 | 286.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230.61 | 242.40 | 285.80 | 187.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.12 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.01 | 670.13 | 655.93 | 711.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -264.86 | -230.83 | -192.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 593.78 | 577.77 | 561.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.94 | -405.10 | -461.33 | |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.51 | 0.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 213.03 | 134.73 | 184.45 | 218.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.15 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 0.13 | 0.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’101.97 | 1’017.81 | 854.79 | 631.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277.18 | 293.50 | 191.40 | 85.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -43.22 | 84.78 | 68.35 | 117.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’489.90 | 3’090.32 | 2’763.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tullow Oil plc Aktie Analysen
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