UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
24.46
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-1.61 %
08.01.2026
BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.94 EUR | 15.33 | 2.76 | 11.18 | +24.83% | +6.04% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "24.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.94 EUR | 15.33 | 57.00 | 220.00 | 0.99 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’056.34 | 10’439.76 | 10’861.75 | 11’410.00 |
| Dividende | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.28 % | 6.38 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 2.28 | 2.38 | 2.69 |
| KGV | 15.13 | 10.89 | 10.44 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 1’180.71 | 1’505.25 | 1’651.00 | 1’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’769.77 | 2’084.31 | 2’335.33 | 2’371.00 |
| Gewinn in Mio. | 876.63 | 1’154.60 | 1’335.67 | 1’421.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 884.56 | 1’163.68 | 1’384.50 | 1’421.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.81 | 1’425.11 | 1’489.33 | 1’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’126.31 | 1’465.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.17 | 2.52 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607.00 | 1’845.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -357.50 | -366.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.37 | 1’762.06 | 2’135.50 | 2’336.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.55 | -946.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.16 | 3.34 | 3.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’057.71 | 1’269.69 | 1’438.50 | 1’436.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.39 | 2.67 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 20.12 | 20.82 | 22.24 | 23.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’018.03 | 2’514.58 | 1’650.50 | 1’007.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.79 | 404.36 | 486.35 | 479.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’842.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’771.79 | 11’151.29 | 11’948.50 | 12’417.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’509.46 | 18’689.88 | 19’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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