UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
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BMN
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 14.28 | 1.75 | 11.87 | +14.38% | +6.34% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "23.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.20 EUR | 14.28 | -6.00 | 211.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASCADES CA1469001053 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’576.59 | 9’754.04 | 9’872.01 | 9’882.83 | 9’385.33 |
| Dividende | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.62 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.53 % | 6.61 % | 6.71 % | 6.98 % | 8.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.84 | 2.02 | 2.22 | 2.16 |
| KGV | 16.18 | 12.63 | 11.48 | 10.44 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 1’002.53 | 1’256.56 | 1’368.16 | 1’477.60 | 1’343.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’522.95 | 1’788.98 | 1’899.24 | 2’023.60 | 1’945.50 |
| Gewinn in Mio. | 748.09 | 963.95 | 1’070.30 | 1’168.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.85 | 961.45 | 1’050.73 | 1’170.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 901.25 | 1’178.86 | 1’304.14 | 1’390.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 869.00 | 1’280.67 | 1’442.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.82 | 2.02 | 2.25 | 2.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’437.00 | 1’624.00 | 1’669.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -311.67 | -338.33 | -343.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.50 | 1’467.08 | 1’589.36 | 1’920.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -812.75 | -859.75 | -876.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.63 | 2.77 | 2.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 879.30 | 1’079.00 | 1’183.27 | 1’250.67 | 908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.87 | 2.04 | 2.21 | |
| Buchwert/Aktie | 18.98 | 19.38 | 19.95 | 20.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’972.08 | 2’669.65 | 2’244.09 | 1’207.00 | 836.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.92 | 362.38 | 368.67 | 365.67 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’131.29 | 10’345.15 | 10’669.55 | 11’131.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’415.20 | 17’577.60 | 17’727.60 | 18’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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