UPM-Kymmene Aktie 43972 / FI0009005987
28.55
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1.76
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6.58%
26.09.2024
BRX
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UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen & Prognosen
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.27 EUR | 14.63 | 2.23 | 10.86 | +18.39% | +5.86% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UPM-KYMMENE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.27 EUR | 14.63 | 65.00 | 212.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER CO. US4601461035 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| BILLERUD ABSHS SE0000862997 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UPM-KYMMENE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UPM-KYMMENE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu UPM-Kymmene in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’331.90 | 10’704.54 | 11’043.28 | 11’463.87 | 12’181.00 |
| Dividende | 1.52 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | 1.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 6.06 % | 6.39 % | 6.77 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 2.23 | 2.70 | 3.37 | 3.35 |
| KGV | 15.49 | 11.51 | 9.49 | 7.60 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 1’154.11 | 1’508.85 | 1’800.21 | 2’171.77 | 2’199.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’787.28 | 2’160.53 | 2’446.92 | 2’811.43 | 2’813.00 |
| Gewinn in Mio. | 846.50 | 1’201.62 | 1’465.53 | 1’831.50 | 1’789.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 890.47 | 1’219.59 | 1’508.94 | 1’960.33 | 1’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’010.68 | 1’451.49 | 1’737.55 | 2’124.25 | 2’178.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’035.61 | 1’581.23 | 1’904.71 | 1’995.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.24 | 2.67 | 3.43 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’740.00 | 1’961.00 | 2’105.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.33 | -533.33 | -559.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’429.33 | 1’862.50 | 2’143.35 | 2’755.33 | 2’852.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -631.84 | -877.65 | -888.40 | -1’014.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.32 | 3.62 | 4.12 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 858.97 | 1’320.47 | 1’576.75 | 1’797.67 | 1’832.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.30 | 2.51 | 3.31 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 21.03 | 21.90 | 23.23 | 24.75 | 26.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’669.16 | 2’159.33 | 1’423.95 | -229.00 | -561.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 54.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.21 | 490.07 | 493.91 | 800.00 | 548.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’232.02 | 11’706.85 | 12’436.29 | 14’170.00 | 13’987.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’526.17 | 18’623.10 | 18’844.27 | 20’725.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UPM-Kymmene Oyj (UPM-Kymmene Corp.) Aktie Analysen
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