Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.26 EUR | 6.25 | 1.1 | 11.67 | +12.79% | +0% | +17.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "72.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.85% | |
| KGV | 11.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.26 EUR | 6.25 | -1.00 | 297.00 | 1.06 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDITEX ES0148396007 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’026.90 | 6’427.64 | 6’604.24 |
| Dividende | 1.33 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 1.96 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.02 | 5.52 | 5.95 |
| KGV | 13.54 | 12.32 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 584.31 | 647.33 | 698.27 |
| EBITDA in Mio. | 714.63 | 784.12 | 817.05 |
| Gewinn in Mio. | 465.07 | 509.48 | 551.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.07 | 509.48 | 551.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 607.51 | 666.86 | 721.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.08 | 724.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.02 | 5.52 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.00 | 5.49 | 5.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.16 | 2’353.60 | 2’469.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.09 | 649.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.00 | -100.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.30 | 8.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 372.44 | 385.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.79 | |
| Buchwert/Aktie | 33.27 | 38.44 | 42.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -937.55 | -1’275.02 | -1’255.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.55 | 259.40 | 326.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’555.24 | 1’677.63 | 1’794.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’723.39 | 3’149.75 | 3’585.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’860.60 | 5’345.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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