Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.10 EUR | 38.46 | 0.87 | 27.17 | +22.83% | +0.73% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.82% Aufschlag. | |
| KGV | 27.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.10 EUR | 38.46 | 4.00 | 213.00 | 0.89 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STATE STREET US8574771031 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’031.38 | 8’588.79 | 9’163.16 | |
| Dividende | 2.09 | 2.20 | 2.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.75 % | 0.79 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.13 | 10.73 | 13.12 | |
| KGV | 32.05 | 27.25 | 22.30 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’766.48 | 2’023.12 | 2’388.17 | |
| EBITDA in Mio. | 2’470.15 | 2’752.66 | 3’112.49 | |
| Gewinn in Mio. | 1’199.27 | 1’406.81 | 1’718.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’199.27 | 1’406.81 | 1’718.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’544.51 | 1’813.08 | 2’209.59 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’539.10 | 1’800.92 | 2’265.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.13 | 10.73 | 13.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.00 | 10.63 | 12.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’364.33 | 2’624.71 | 3’039.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -817.67 | -806.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’094.32 | 2’242.91 | 3’058.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -856.93 | -1’074.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.32 | 18.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.33 | 1’284.32 | 1’560.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.63 | 12.40 | |
| Buchwert/Aktie | 71.35 | 79.36 | 91.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’541.77 | 2’682.33 | 1’332.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.92 | 752.43 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.70 | 605.50 | 628.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’349.16 | 10’336.03 | 12’184.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’667.91 | 18’524.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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