Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
296.00
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-3.19
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-1.07 %
12.12.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 39.08 | 0.83 | 25.59 | +20.51% | +0.71% | -0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 EUR | 39.08 | -1.00 | 170.00 | 0.70 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&T BANK US55261F1049 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’982.39 | 8’346.09 | 8’855.26 | 9’506.90 | 9’981.90 |
| Dividende | 1.97 | 2.11 | 2.26 | 2.16 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.71 % | 0.76 % | 0.73 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.84 | 11.35 | 11.85 | 12.68 |
| KGV | 35.15 | 30.09 | 26.09 | 24.98 | 23.34 |
| EBIT in Mio. | 1’662.52 | 1’880.56 | 2’127.89 | 2’203.80 | 2’335.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’414.63 | 2’649.49 | 2’904.84 | 3’024.00 | 3’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’113.87 | 1’299.44 | 1’503.04 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’113.87 | 1’299.44 | 1’503.04 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’434.01 | 1’677.25 | 1’940.00 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.47 | 1’670.29 | 1’932.40 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.42 | 9.84 | 11.35 | 11.85 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 9.76 | 11.41 | 11.85 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’480.81 | 2’838.53 | 2’835.20 | 2’996.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.50 | -869.00 | -886.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’923.79 | 2’124.79 | 2’322.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’469.33 | -753.25 | -801.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.81 | 15.66 | 17.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’039.87 | 1’232.65 | 1’475.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.41 | 9.79 | 11.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.59 | 75.17 | 84.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’923.55 | 3’067.93 | 2’048.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.15 | 751.01 | 764.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 620.39 | 627.50 | 657.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’943.25 | 9’891.62 | 11’015.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’372.84 | 18’115.40 | 19’024.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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