Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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20.11.2024
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 36.81 | 0.9 | 26.81 | +23.51% | +0.68% | +5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "250.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 26.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.00 EUR | 36.81 | 13.00 | 188.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| CORNING US2193501051 |
|
| M&T BANK US55261F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’384.81 | 8’096.38 | 8’692.83 | 9’257.33 |
| Dividende | 1.78 | 1.82 | 1.95 | 3.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.65 % | 0.70 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 9.05 | 10.28 | 11.88 |
| KGV | 38.57 | 30.71 | 27.05 | 23.39 |
| EBIT in Mio. | 1’361.80 | 1’690.80 | 1’907.68 | 2’108.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’013.71 | 2’338.67 | 2’558.87 | 2’777.31 |
| Gewinn in Mio. | 938.40 | 1’191.38 | 1’368.21 | 1’514.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 938.40 | 1’191.38 | 1’368.21 | 1’514.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’194.43 | 1’541.41 | 1’768.33 | 1’963.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’175.84 | 1’539.92 | 1’800.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.21 | 9.05 | 10.28 | 11.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.70 | 8.97 | 10.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’003.40 | 2’329.71 | 2’558.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’083.74 | -685.35 | -722.16 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’591.05 | 1’828.88 | 2’054.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -801.55 | -485.24 | -455.64 | |
| Cashflow/Aktie | 11.90 | 13.53 | 15.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 814.02 | 1’053.81 | 1’138.76 | 1’620.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 7.70 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 61.01 | 67.76 | 76.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’929.13 | 2’178.79 | 1’239.58 | 1’092.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.79 | 673.63 | 786.69 | 538.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 540.76 | 576.75 | 615.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’109.93 | 9’045.69 | 10’203.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’056.91 | 15’981.66 | 16’131.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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