Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
224.38
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2.85
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1.29%
22.11.2024
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.50 EUR | 87.62 | 0.78 | 24.36 | +17.61% | +1.45% | +2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "205.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.97% Aufschlag. | |
| KGV | 24.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.50 EUR | 87.62 | -62.00 | 182.00 | 0.52 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’738.43 | 23’959.31 | 25’209.96 | 27’578.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.43 % | 1.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.33 | 8.05 | 8.96 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 30.60 | 27.88 | 25.06 | 22.19 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 4’314.68 | 4’894.08 | 5’338.58 | 6’279.37 | |
| EBITDA in Mio. | 6’519.08 | 7’261.15 | 7’788.95 | 8’634.50 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.95 | 3’241.07 | 3’593.72 | 4’014.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’949.00 | 3’236.03 | 3’586.78 | 4’014.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’755.19 | 4’213.97 | 4’668.40 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’073.89 | 4’619.64 | 5’049.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.33 | 8.05 | 8.96 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.13 | 7.98 | 8.92 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’574.15 | 9’783.63 | 10’012.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’208.60 | -3’037.60 | -2’744.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’256.25 | 5’808.64 | 6’285.33 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151.20 | -1’708.00 | -1’996.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.77 | 12.78 | 13.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’158.79 | 2’803.99 | 3’513.77 | 3’880.50 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.37 | 6.79 | 8.70 | 9.96 | |
| Buchwert/Aktie | 20.73 | 24.79 | 30.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’197.69 | 16’973.74 | 15’466.90 | 16’203.50 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’095.02 | 2’970.12 | 2’692.54 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’040.51 | 2’327.11 | 2’424.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’272.45 | 9’919.53 | 11’949.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’991.67 | 38’987.86 | 41’657.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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