Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
201.93
USD
2.30
USD
1.15 %
07.11.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.72 USD | 79.27 | 0.84 | 21.9 | +16.56% | +1.74% | -9.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "226.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.72% Aufschlag. | |
| KGV | 21.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.72 USD | 79.27 | -103.00 | 208.00 | 0.32 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’286.62 | 26’679.17 | 28’183.60 | 29’297.36 | 31’303.00 |
| Dividende | 3.29 | 3.51 | 3.82 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.74 % | 1.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.50 | 8.32 | 9.45 | 9.93 | 10.47 |
| KGV | 26.91 | 24.28 | 21.36 | 20.34 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 4’757.20 | 5’229.17 | 5’795.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’530.55 | 8’097.22 | 8’718.23 | 9’165.39 | 9’858.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’030.28 | 3’343.75 | 3’759.52 | 3’918.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’030.28 | 3’343.75 | 3’759.52 | 3’918.00 | 4’235.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’666.03 | 4’308.33 | 4’900.29 | 5’099.00 | 5’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’536.51 | 4’406.79 | 5’050.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.50 | 8.32 | 9.45 | 9.93 | 10.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 8.25 | 9.34 | 9.71 | 10.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’147.51 | 10’721.69 | 11’521.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’601.50 | -2’612.00 | -2’797.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’992.64 | 6’447.55 | 6’899.78 | 7’204.00 | 7’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -3’296.17 | -3’474.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.48 | 14.71 | 17.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’870.89 | 3’738.68 | 4’117.63 | 4’173.50 | 4’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.26 | 9.24 | 10.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.84 | 27.94 | 30.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’744.19 | 21’443.76 | 20’598.18 | 19’397.50 | 15’010.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’182.64 | 2’800.00 | 3’082.73 | 3’127.00 | 3’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’662.46 | 2’657.94 | 2’829.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’978.89 | 11’096.24 | 11’921.22 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’100.72 | 47’950.38 | 49’699.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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