Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.00 EUR | 80.98 | 0.78 | 23.19 | +16.51% | +1.58% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "216.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.41% Aufschlag. | |
| KGV | 23.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.00 EUR | 80.98 | -56.00 | 178.00 | 0.53 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’509.65 | 25’992.46 | 27’488.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.24 | 3.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.90 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 25.86 | 23.30 | 20.51 | 18.95 |
| EBIT in Mio. | 4’939.98 | 5’386.83 | 6’278.33 | |
| EBITDA in Mio. | 7’349.32 | 7’901.46 | 8’635.00 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’223.81 | 3’562.75 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’225.80 | 3’564.14 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’194.78 | 4’644.83 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’263.84 | 4’715.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 8.90 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.97 | 8.89 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’783.63 | 10’115.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’121.00 | -2’898.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’840.21 | 6’361.08 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’274.75 | -2’590.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.76 | 13.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’845.75 | 3’552.48 | 3’879.00 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.83 | 8.71 | 9.95 | |
| Buchwert/Aktie | 24.74 | 29.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’434.16 | 17’109.25 | 16’278.00 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’990.45 | 2’751.39 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’434.61 | 2’525.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’966.60 | 12’007.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’739.52 | 43’875.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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