Waste Management Fundamentalanalyse

Waste Management Aktie VALOR 933404 / ISIN US94106L1098

224.30

USD

7.64

USD

3.53%

09.04.2025

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Orderbuch			Analysen
Historisch

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
200.45 EUR	88.74			0.77	24.92	+17.72%	+1.55%		+6.34%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "233.79" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.34%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.34.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	88.74	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	16.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.36% Aufschlag.
KGV	24.92	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.72%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
200.45 EUR	88.74	-91.00	181.00	0.47	0.40


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	0.47	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CLEAN HARBORS INC US1844961078
	REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CME GROUP US12572Q1058
	DUKE ENERGY US26441C2044
	INTERCONTINENTAL US45866F1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	FISERV US3377381088
	ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’610.62	27’005.69	28’020.07	30’771.00	32’467.00
Dividende	3.25	3.46	3.50
Dividendenrendite (in %)	1.45 %	1.54 %	1.56 %	%	%
Gewinn/Aktie	7.61	8.64	9.43	10.28	11.18
KGV	29.47	25.96	23.79	21.82	20.06
EBIT in Mio.	4’880.66	5’428.08	5’904.05
EBITDA in Mio.	7’531.97	8’142.68	8’629.90	9’309.00	9’952.00
Gewinn in Mio.	3’051.79	3’463.10	3’815.27	4’148.00	4’512.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’051.79	3’463.10	3’815.27	4’148.00	4’512.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’951.23	4’524.57	4’927.40	5’388.00	5’860.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’006.54	4’506.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.61	8.64	9.43	10.28	11.18
Gewinn/Aktie (reported)	7.58	8.60	9.28	10.62	11.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’069.02	10’687.98
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’245.50	-2’904.00
Cashflow (Operations) in Mio.	5’821.60	6’437.46	6’912.00	7’234.00	7’755.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’770.75	-2’913.75
Cashflow/Aktie	13.13	14.57	17.29
Free Cashflow in Mio.	2’766.44	3’622.34	3’756.36	3’969.00	4’303.00
Free Cashflow/Aktie	6.68	8.84	9.63
Buchwert/Aktie	24.76	28.90	33.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	21’679.17	20’090.09	18’594.86	17’067.00	14’931.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’147.81	2’917.48	4’064.87	3’385.00	3’571.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’634.90	2’652.47
Eigenkapital in Mio.	10’020.50	11’397.04	13’104.18
Bilanzsumme in Mio.	43’325.90	44’876.42	51’036.62

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Waste Management Aktie VALOR 933404 / ISIN US94106L1098

Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Waste Management Inc. Fundamentalanalyse

Waste Management Inc. Risikoanalyse

Waste Management Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Waste Management in USD

Waste Management Inc. Aktie Analysen