Waters Aktie 112574 / US9418481035
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21.72
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6.28 %
04.11.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.60 EUR | 20.81 | 0.74 | 21.91 | +16.25% | +0% | +14.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "369.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 316.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.38% Aufschlag. | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 323.60 EUR | 20.81 | 9.00 | 269.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’154.25 | 3’753.98 | 4’315.86 | 4’764.11 | 4’025.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.07 | 14.26 | 15.91 | 17.54 | 18.30 |
| KGV | 28.20 | 25.86 | 23.17 | 21.02 | 20.14 |
| EBIT in Mio. | 971.48 | 1’139.75 | 1’328.98 | 1’447.63 | 1’320.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’126.14 | 1’316.78 | 1’537.16 | 1’680.85 | 1’541.00 |
| Gewinn in Mio. | 779.35 | 912.14 | 1’073.31 | 1’186.70 | 1’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779.35 | 912.14 | 1’073.31 | 1’186.70 | 1’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 934.54 | 1’063.49 | 1’242.43 | 1’354.52 | 1’314.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.07 | 14.26 | 15.91 | 17.54 | 18.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.12 | 13.16 | 15.05 | 17.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’878.40 | 2’263.76 | 2’614.36 | 2’307.57 | 2’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.24 | -1’553.33 | -243.94 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701.62 | 1’066.07 | 1’299.72 | 1’165.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.44 | 735.71 | -1’114.34 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.58 | 16.08 | 18.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 608.43 | 841.88 | 1’044.89 | 1’209.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.09 | 12.18 | 14.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.27 | 50.77 | 60.66 | 88.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 762.53 | 198.24 | -217.85 | -1’550.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.38 | 262.67 | 315.15 | 212.20 | 232.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.62 | 203.54 | 226.58 | 253.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 695.94 | 812.63 | 895.79 | 791.23 | 845.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’508.96 | 3’249.93 | 3’932.26 | 4’877.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’060.99 | 6’744.80 | 6’779.32 | 6’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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