Waters Aktie 112574 / US9418481035
373.03
USD
-3.46
USD
-0.92 %
13.07.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 | 0.84 | 20.41 | +17.13% | +0% | -1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "355.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.24% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.03 | 10.00 | 321.00 | 0.86 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| PRIVIA HEALTH GROUP US74276R1023 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’439.76 | 7’104.58 | 7’512.81 | 7’996.90 | 8’398.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.52 | 16.45 | 18.29 | 20.19 | 21.93 |
| KGV | 25.58 | 22.58 | 20.31 | 18.40 | 16.94 |
| EBIT in Mio. | 1’816.35 | 2’084.53 | 2’273.39 | 2’449.30 | 2’685.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’077.44 | 2’416.63 | 2’636.90 | 3’000.36 | 3’079.37 |
| Gewinn in Mio. | 1’369.81 | 1’608.85 | 1’789.75 | 1’966.48 | 2’142.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’369.81 | 1’608.85 | 1’789.75 | 1’966.48 | 2’142.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’632.11 | 1’921.77 | 2’128.55 | 2’310.05 | 2’565.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 633.00 | 1’345.00 | 1’582.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.52 | 16.45 | 18.29 | 20.19 | 21.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.08 | 13.74 | 15.00 | 19.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’651.57 | 4’094.49 | 4’336.50 | 4’542.50 | 4’870.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -156.42 | -335.95 | -316.32 | -317.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’277.79 | 1’923.28 | 2’454.78 | 3’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -959.57 | -974.98 | -679.58 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.24 | 18.83 | 21.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 969.41 | 1’619.85 | 1’939.09 | 2’310.00 | 2’178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.76 | 14.08 | 15.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.75 | 44.58 | 58.51 | 225.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’986.78 | 2’441.08 | 487.44 | -2’956.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 440.19 | 495.33 | 488.69 | 540.00 | 570.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.53 | 282.94 | 268.69 | 316.43 | 306.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’394.03 | 1’503.41 | 1’578.87 | 1’559.67 | 1’566.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’564.57 | 21’062.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’003.65 | 25’769.77 | 26’881.38 | 29’882.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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