Waters Aktie 112574 / US9418481035
385.33
USD
-6.88
USD
-1.75 %
12.12.2025
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.33 USD | 23.38 | 0.69 | 24.82 | +17.06% | +0% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "371.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.94% Aufschlag. | |
| KGV | 24.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 385.33 USD | 23.38 | -20.00 | 272.00 | 0.73 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’161.77 | 3’538.22 | 3’880.10 | 4’445.63 | 4’050.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.12 | 14.25 | 15.80 | 17.28 | 18.20 |
| KGV | 29.35 | 27.01 | 24.37 | 22.28 | 21.15 |
| EBIT in Mio. | 972.70 | 1’124.24 | 1’282.87 | 1’399.00 | 1’320.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.46 | 1’306.20 | 1’479.20 | 1’589.21 | 1’534.50 |
| Gewinn in Mio. | 782.43 | 901.66 | 1’038.50 | 1’146.03 | 1’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.43 | 901.66 | 1’038.50 | 1’146.03 | 1’098.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 936.82 | 1’056.65 | 1’211.79 | 1’319.10 | 1’314.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.12 | 14.25 | 15.80 | 17.28 | 18.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.06 | 13.14 | 15.00 | 17.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’882.37 | 2’230.41 | 2’535.12 | 2’293.28 | 2’422.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.24 | -1’553.33 | -243.94 | -155.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 701.62 | 1’066.07 | 1’299.72 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.44 | 735.71 | -1’114.34 | -393.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.55 | 16.01 | 18.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 598.32 | 843.16 | 1’045.89 | 1’397.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.09 | 12.18 | 14.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 43.50 | 54.93 | 67.42 | 88.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 709.58 | -15.53 | -630.47 | -1’550.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.23 | 256.82 | 317.67 | 215.15 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.84 | 200.54 | 222.58 | 255.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 699.69 | 805.05 | 900.19 | 801.97 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’593.91 | 3’455.35 | 4’264.29 | 4’877.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’060.99 | 6’744.80 | 6’779.32 | 6’801.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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