Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
76.31
USD
-2.43
USD
-3.09 %
21.08.2026
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 USD | 49.48 | 1.05 | 15.67 | +13.41% | +3.07% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.39% | |
| KGV | 15.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.30 USD | 49.48 | -118.00 | 203.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PG&E US69331C1080 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’614.53 | 17’269.84 | 18’686.95 | 20’028.08 | 21’107.40 |
| Dividende | 2.39 | 2.50 | 2.57 | 2.65 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.28 % | 3.37 % | 3.47 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.55 | 5.04 | 5.49 | 5.93 |
| KGV | 18.54 | 16.77 | 15.15 | 13.90 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 3’497.69 | 4’267.93 | 5’066.90 | 5’814.31 | 6’129.73 |
| EBITDA in Mio. | 6’795.81 | 8’009.79 | 9’228.23 | 10’302.01 | 10’742.82 |
| Gewinn in Mio. | 2’592.23 | 2’988.79 | 3’426.70 | 3’808.88 | 4’068.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’588.89 | 2’988.33 | 3’434.33 | 3’845.47 | 4’041.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’378.79 | 2’751.72 | 3’190.77 | 3’544.26 | 3’651.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’418.71 | 2’806.10 | 3’153.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.12 | 4.55 | 5.04 | 5.49 | 5.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 4.55 | 5.03 | 5.46 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’474.38 | 11’893.96 | 13’130.57 | 14’307.00 | 14’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’223.00 | -15’171.67 | -12’691.67 | -11’362.50 | -11’147.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’849.41 | 6’383.11 | 7’119.84 | 8’154.63 | 8’752.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’265.91 | 7’191.27 | 4’333.42 | 3’374.71 | 2’342.75 |
| Cashflow/Aktie | 9.29 | 9.30 | 9.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -5’781.93 | -7’374.59 | -3’736.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.38 | 43.63 | 47.01 | 50.24 | 54.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’854.23 | 47’899.18 | 52’634.23 | 55’053.80 | 57’375.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’627.86 | 15’295.71 | 13’225.71 | 10’135.00 | 10’526.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’319.45 | 3’475.39 | 3’518.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’352.22 | 29’630.90 | 32’625.11 | 36’144.53 | 39’395.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’457.29 | 103’243.28 | 112’203.90 | 118’834.95 | 125’681.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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