Xcel Energy Fundamentalanalyse

Xcel Energy Aktie VALOR 1106890 / ISIN US98389B1008

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
61.48 EUR	40.17			0.97	15.77	+12.01%	+3.35%		+1.96%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.96%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.96.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	40.17	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.97	7.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.62%
KGV	15.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.35%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.89% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
61.48 EUR	40.17	-150.00	259.00	0.18	0.18


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	0.18	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085
	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017
	CMS ENERGY CORP. US1258961002

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	SYSCO US8718291078
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	ENTERGY US29364G1031
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’884.31	15’836.30	16’800.84	18’031.80	19’020.90
Dividende	2.29		2.51	2.61	2.75
Dividendenrendite (in %)	3.17 %	3.28 %	3.46 %	3.60 %	3.80 %
Gewinn/Aktie	3.81	4.13	4.48	4.82	5.16
KGV	18.98	17.51	16.17	15.01	14.03
EBIT in Mio.	3’156.37	3’649.79	4’149.42	4’072.10	4’351.70
EBITDA in Mio.	6’113.84	6’862.72	7’600.10
Gewinn in Mio.	2’226.19	2’482.90	2’746.67	2’994.40	3’206.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’237.93	2’503.62	2’742.03	2’994.40	3’206.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’050.07	2’314.25	2’591.34	2’722.20	2’915.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’085.47	2’383.13	2’624.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.81	4.13	4.48	4.82	5.16
Gewinn/Aktie (reported)	3.82	4.13	4.47
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’016.99	10’845.26	11’506.25
Cashflow (Investing) in Mio.			-8’750.00
Cashflow (Operations) in Mio.			6’752.86	7’444.00	7’941.10
Cashflow (Financing) in Mio.	4’586.12	2’920.04	1’448.25
Cashflow/Aktie	8.70	9.26	9.90
Free Cashflow in Mio.	-4’122.03	-2’755.99	-977.42
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	36.46	38.99	41.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	34’944.96	38’733.53	41’806.91	41’117.60	42’234.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10’894.05	9’971.00	9’708.24	7’520.50	7’840.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’062.55	3’082.32	3’093.15
Eigenkapital in Mio.			23’829.95	27’980.90	29’650.00
Bilanzsumme in Mio.	78’090.90	84’797.37	91’333.15	94’172.00	98’070.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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