Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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17.10.2025
BTT
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.15 USD | 47.41 | 0.89 | 18.08 | +13.17% | +2.93% | +10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.07% Aufschlag. | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.15 USD | 47.41 | -135.00 | 233.00 | 0.21 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’876.25 | 15’922.15 | 16’924.03 | 18’510.67 | 19’758.05 |
| Dividende | 2.29 | 2.40 | 2.49 | 2.59 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.95 % | 3.07 % | 3.19 % | 3.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 4.13 | 4.49 | 4.88 | 5.25 |
| KGV | 21.26 | 19.66 | 18.07 | 16.65 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 3’118.54 | 3’644.35 | 4’134.61 | 4’492.37 | 4’624.85 |
| EBITDA in Mio. | 6’077.39 | 6’837.05 | 7’562.33 | 7’851.00 | 8’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’232.88 | 2’476.56 | 2’745.07 | 3’143.27 | 3’269.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.07 | 2’493.16 | 2’725.28 | 3’011.40 | 3’269.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’047.68 | 2’298.69 | 2’577.31 | 2’869.37 | 2’931.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’094.63 | 2’366.76 | 2’607.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 4.13 | 4.49 | 4.88 | 5.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.82 | 4.12 | 4.48 | 4.89 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’779.00 | 10’652.00 | 11’399.00 | 12’823.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’817.00 | -9’794.50 | -10’542.33 | -10’628.50 | -7’859.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’551.00 | 6’282.43 | 6’853.78 | 7’574.68 | 7’900.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’007.28 | 3’118.28 | 3’368.00 | 2’950.00 | -147.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.58 | 9.33 | 10.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’031.00 | -2’625.00 | -870.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 36.48 | 39.04 | 41.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’129.77 | 38’935.04 | 42’004.75 | 41’464.10 | 42’559.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’885.21 | 9’899.83 | 9’820.54 | 9’074.25 | 8’692.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’063.00 | 3’085.00 | 3’096.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’694.71 | 23’831.86 | 26’371.52 | 29’782.33 | 30’390.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’603.35 | 85’199.95 | 92’151.25 | 98’603.37 | 98’627.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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