Xcel Energy Aktie 1106890 / US98389B1008
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Xcel Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xcel Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.38 EUR | 41.87 | 0.9 | 17.56 | +12.69% | +3.16% | +11.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "55.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 65.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XCEL ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xcel Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.38 EUR | 41.87 | -136.00 | 265.00 | -0.29 | -0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | -0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Xcel Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP. US0188021085 |
|
| CMS ENERGY CORP. US1258961002 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XCEL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XCEL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Schätzungen zu Xcel Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’497.03 | 15’433.72 | 16’268.41 | 17’553.77 | 18’274.87 |
| Dividende | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.55 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.25 % | 3.41 % | 3.59 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.83 | 4.14 | 4.45 | 4.76 |
| KGV | 19.99 | 18.60 | 17.21 | 16.00 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 2’872.74 | 3’311.74 | 3’740.93 | 4’061.18 | 4’341.83 |
| EBITDA in Mio. | 5’599.37 | 6’251.85 | 6’924.24 | 7’792.00 | 8’506.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’992.27 | 2’206.75 | 2’437.87 | 2’711.05 | 2’965.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’987.52 | 2’208.64 | 2’437.48 | 2’690.73 | 2’939.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’865.36 | 2’106.14 | 2’340.53 | 2’540.13 | 2’768.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’859.49 | 2’133.99 | 2’356.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 3.83 | 4.14 | 4.45 | 4.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.83 | 4.15 | 4.50 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’034.90 | 9’819.13 | 10’493.31 | 11’291.00 | 11’881.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’377.25 | -10’186.50 | -8’921.50 | -8’192.50 | -7’570.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’975.62 | 5’461.20 | 5’967.08 | 6’619.93 | 7’077.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’048.42 | 4’263.28 | 2’596.39 | 1’579.50 | 565.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.75 | 8.82 | 9.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’083.52 | -2’966.89 | -970.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.97 | 36.18 | 38.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’993.84 | 33’062.96 | 36’021.44 | 39’672.80 | 41’074.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’364.14 | 10’118.60 | 8’879.15 | 8’268.20 | 7’296.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’792.62 | 2’809.38 | 2’818.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’768.84 | 20’447.08 | 22’296.86 | 25’383.47 | 27’325.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’326.55 | 76’495.14 | 82’311.00 | 88’049.63 | 93’919.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xcel Energy Inc. Aktie Analysen
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