|
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc Fonds
|
36951317
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.33
|
16.25
|
16.51
|
439.26
|
|
Carmignac Pf EM Debt A USD Hedged Acc Fonds
|
115717842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.96
|
-
|
-
|
439.26
|
|
Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc Fonds
|
58961268
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.91
|
18.03
|
19.27
|
439.26
|
|
Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc Fonds
|
128128342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.01
|
-
|
-
|
439.26
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033143
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.05
|
8.87
|
-0.90
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc Fonds
|
3610469
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.95
|
15.48
|
6.74
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis Fonds
|
22766550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.96
|
15.37
|
7.22
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033147
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.50
|
20.50
|
14.52
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc Fonds
|
120228842
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.45
|
-
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766554
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.45
|
10.27
|
0.95
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Acc Fonds
|
22766552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.34
|
16.66
|
8.44
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.63
|
18.04
|
-
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.72
|
18.37
|
-
|
3076.1
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.99
|
2.56
|
-3.80
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.87
|
8.99
|
3.86
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.85
|
8.98
|
3.80
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.89
|
9.06
|
3.73
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.39
|
13.35
|
10.90
|
492.21
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.54
|
7.94
|
2.07
|
492.21
|
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