|
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR Dis Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.99
|
25.35
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.08
|
25.69
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.09
|
20.32
|
10.51
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.20
|
-4.98
|
-6.86
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.88
|
0.37
|
-0.95
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.89
|
0.21
|
-1.11
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.18
|
4.83
|
5.07
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.54
|
-0.65
|
-2.70
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.93
|
-4.08
|
-5.27
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.16
|
1.34
|
0.75
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.23
|
1.36
|
0.71
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.54
|
5.82
|
6.80
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.86
|
0.31
|
-1.00
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income E USD Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.95
|
3.84
|
3.29
|
617.06
|
|
Carmignac Pf Patrimoine Europe Inc A EUR Fonds
|
120332235
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.86
|
9.35
|
-
|
469.8
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.33
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.33
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
46.33
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.67
|
31.12
|
46.28
|
102.89
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