|
Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc Fonds
|
120228844
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.08
|
-
|
-
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.18
|
-
|
-
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.78
|
2.16
|
10.40
|
1434.75
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.43
|
-5.37
|
-2.23
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.25
|
-0.66
|
3.40
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.26
|
-0.83
|
3.23
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.71
|
3.75
|
10.05
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.82
|
-1.77
|
1.51
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.80
|
-4.39
|
-0.49
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.62
|
0.37
|
5.21
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.67
|
0.33
|
5.19
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.03
|
4.70
|
11.86
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD YDis Hdg Fonds
|
59019955
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.07
|
5.30
|
-
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A CHF Hedged Fonds
|
29747234
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.44
|
-5.44
|
-2.30
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income A EUR Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.28
|
-0.67
|
3.40
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Global Bond Income E USD Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.40
|
2.68
|
8.05
|
681.89
|
|
Carmignac Pf Patrimoine Europe Inc A EUR Fonds
|
120332235
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.25
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
24.51
|
5.53
|
35.29
|
122.16
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
26.00
|
10.24
|
44.51
|
122.16
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
25.75
|
8.71
|
42.00
|
122.16
|
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