|
Carmignac Pf Flexible Bond IW EUR Acc Fonds
|
120228843
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.81
|
25.66
|
-
|
2037.33
|
|
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033154
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.57
|
-2.54
|
-4.94
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc Fonds
|
3610504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.78
|
3.25
|
1.36
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc Fonds
|
29747238
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.82
|
3.20
|
1.32
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis Fonds
|
19033173
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.74
|
3.13
|
1.24
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg Fonds
|
19033161
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
0.58
|
7.84
|
7.74
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc Fonds
|
29747245
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-1.10
|
2.20
|
-0.39
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
0.36
|
6.84
|
5.92
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-2.32
|
-1.61
|
-3.36
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.46
|
4.25
|
3.06
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-0.43
|
4.29
|
3.03
|
597.54
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
0.93
|
8.86
|
9.50
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
45.26
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.76
|
35.55
|
50.95
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
2.35
|
40.69
|
59.47
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.17
|
38.86
|
57.29
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR Acc Fonds
|
36851851
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.97
|
39.46
|
59.86
|
101.86
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
7.89
|
38.69
|
54.03
|
101.86
|
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