|
Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc Fonds
|
22756576
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
21.75
|
61.17
|
42.70
|
259.19
|
|
Carmignac Portfolio Investissement FW-R EUR Acc Fonds
|
14840342
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
259.19
|
|
Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
259.19
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A CHF Acc Hdg Fonds
|
14731425
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc Fonds
|
29747271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.17
|
26.53
|
29.03
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc Fonds
|
29747273
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.46
|
24.42
|
25.27
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763370
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.61
|
20.88
|
23.42
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc Fonds
|
22763369
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.70
|
28.54
|
32.66
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763373
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.37
|
32.50
|
39.69
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F USD Acc Hdg Fonds
|
22763375
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.40
|
33.43
|
41.23
|
695.63
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
3.84
|
-
|
-
|
222.11
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.30
|
-
|
-
|
222.11
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc Fonds
|
12627759
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.41
|
-
|
-
|
222.11
|
|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
12627755
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.20
|
-
|
-
|
222.11
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.25
|
12.34
|
-1.29
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.60
|
20.86
|
7.42
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc Fonds
|
26492076
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.72
|
20.98
|
7.51
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.73
|
21.10
|
7.64
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.52
|
25.66
|
14.59
|
1565.91
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.18
|
19.19
|
4.99
|
1565.91
|
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