|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
11.29
|
16.78
|
6.03
|
294.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
13.99
|
24.87
|
14.51
|
294.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
20.03
|
27.38
|
11.26
|
294.27
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.85
|
13.43
|
6.70
|
2505.49
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2505.49
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.37
|
7.21
|
5.73
|
558.8
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.75
|
9.38
|
2.66
|
558.8
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
3.23
|
12.01
|
12.35
|
558.8
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-7.86
|
33.03
|
45.37
|
390.99
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
1.97
|
-
|
-
|
390.99
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-7.30
|
35.45
|
48.69
|
390.99
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-7.49
|
34.66
|
46.01
|
390.99
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-2.59
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-7.26
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-5.57
|
10.43
|
13.06
|
534.5
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.12
|
18.77
|
22.68
|
534.5
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.11
|
19.37
|
23.22
|
534.5
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-1.14
|
25.72
|
34.96
|
534.5
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc Fonds
|
3105817
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-3.84
|
16.13
|
18.12
|
534.5
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc Fonds
|
22763402
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-2.48
|
21.11
|
26.83
|
534.5
|
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