|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.49
|
34.60
|
27.31
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.72
|
25.24
|
14.13
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.61
|
21.97
|
13.16
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.20
|
30.23
|
21.95
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.27
|
29.47
|
17.46
|
287.27
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc Fonds
|
29747251
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.48
|
21.39
|
9.55
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Flexible Bond F EUR Qinc Fonds
|
145190199
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
2304.37
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.33
|
6.55
|
6.81
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
5.12
|
5.96
|
2.92
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
2.09
|
11.28
|
13.24
|
597.54
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-2.36
|
44.44
|
54.10
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.44
|
-
|
-
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-1.77
|
47.06
|
57.80
|
421.08
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-1.97
|
46.26
|
54.41
|
416.88
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
2.71
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren IW EUR Acc Fonds
|
115413504
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-1.73
|
-
|
-
|
417.05
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg Fonds
|
19032609
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-7.03
|
27.48
|
20.43
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc Fonds
|
839512
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.63
|
36.80
|
30.16
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis Fonds
|
19033118
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-4.64
|
37.48
|
30.60
|
570.12
|
|
Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg Fonds
|
19033113
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-2.80
|
45.44
|
42.96
|
570.12
|
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