|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.84
|
24.94
|
46.82
|
327.24
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.16
|
20.69
|
50.87
|
327.24
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
2.49
|
19.13
|
40.69
|
327.24
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
327.24
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
19033319
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.57
|
6.71
|
9.04
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
12617963
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.01
|
13.53
|
16.75
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
19033327
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.01
|
14.01
|
16.91
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
12617967
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.65
|
19.28
|
24.63
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
12617964
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.26
|
11.04
|
12.61
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22767564
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.07
|
8.82
|
12.37
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22767562
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.67
|
15.44
|
20.13
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22767565
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
1.02
|
13.92
|
13.43
|
276.01
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc Fonds
|
36851950
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.83
|
2.86
|
7.64
|
616.13
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Fonds
|
22766539
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
1.19
|
1.54
|
0.38
|
616.13
|
|
Carmignac Portfolio Global Bond FW GBP Acc Hedged Fonds
|
11903726
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
4.37
|
7.29
|
13.47
|
616.13
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc Fonds
|
46913320
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.18
|
32.92
|
63.00
|
452.44
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren AW USD Acc Fonds
|
133762132
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.17
|
-
|
-
|
452.44
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc Fonds
|
48131550
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.78
|
35.33
|
67.00
|
452.44
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc Fonds
|
46913404
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.58
|
34.69
|
64.04
|
452.44
|
|
Carmignac Portfolio Grandchildren FW GBP Acc Fonds
|
115717801
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.94
|
-
|
-
|
452.44
|
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