|
Carmignac Portfolio China New Economy F USD Acc Fonds
|
115700721
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
54.86
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc Fonds
|
1568347
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
11.62
|
-14.23
|
11.35
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc Fonds
|
19033293
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.34
|
-20.27
|
9.32
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc Fonds
|
14248048
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.79
|
-16.14
|
7.40
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition F EUR Acc Fonds
|
22766414
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.34
|
-12.54
|
14.90
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition FW EUR Acc Fonds
|
36846712
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.12
|
-12.87
|
19.11
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Climate Transition FW GBP Acc Fonds
|
22766422
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.49
|
-13.84
|
15.57
|
173.9
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
9.75
|
-0.62
|
15.36
|
1523.17
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
12.70
|
4.59
|
22.33
|
1523.17
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.28
|
16.46
|
-
|
215.29
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.22
|
11.43
|
-
|
215.29
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747254
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.94
|
-12.39
|
26.12
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.45
|
-8.27
|
31.99
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.71
|
-7.09
|
-
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
7.86
|
-4.28
|
40.06
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
4.59
|
-10.94
|
30.45
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
7.11
|
-6.71
|
36.21
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.35
|
-2.75
|
45.25
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.19
|
-6.06
|
48.63
|
372.45
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
0.86
|
-7.11
|
44.21
|
372.45
|
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