|
Carmignac Pf Global Bond E USD Minc Hedged Fonds
|
22766501
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.12
|
13.15
|
9.17
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg Fonds
|
22766537
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
2.49
|
4.24
|
-2.41
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc Fonds
|
22766506
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.38
|
10.83
|
5.54
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis Fonds
|
40893073
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.38
|
10.86
|
5.52
|
482.37
|
|
Carmignac Pf Global Bond F USD Acc Hdg Fonds
|
22766540
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.81
|
15.23
|
12.75
|
482.37
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.43
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.01
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.22
|
-
|
-
|
46.36
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc Fonds
|
3610495
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
67.47
|
111.56
|
79.44
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
69.82
|
118.57
|
90.86
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
69.05
|
116.60
|
87.29
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
67.69
|
117.94
|
88.04
|
241.43
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
68.09
|
-
|
-
|
236.31
|
|
Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc Fonds
|
36951277
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
0.75
|
20.72
|
9.76
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-1.33
|
14.46
|
2.79
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
1.14
|
23.41
|
13.14
|
2916.41
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
8.18
|
26.27
|
30.29
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.66
|
20.88
|
20.88
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt IW GBP Acc Hdg Fonds
|
128122696
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
8.51
|
-
|
-
|
445.1
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A CHF Acc Fonds
|
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
688.66
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