|
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg Fonds
|
19033137
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
5.05
|
36.52
|
56.54
|
102.89
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery F EUR Acc Fonds
|
22766489
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.03
|
34.87
|
54.92
|
102.89
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW EUR Acc Fonds
|
36851851
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.86
|
35.51
|
57.51
|
102.89
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc Fonds
|
22766494
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.47
|
38.59
|
50.54
|
102.89
|
|
Carmignac Portfolio Asia Discovery IW GBP Acc Fonds
|
115700455
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
9.73
|
-
|
-
|
102.89
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc Fonds
|
110152968
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
16.54
|
-18.46
|
-24.90
|
47.77
|
|
Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc Fonds
|
110152969
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
17.29
|
-16.86
|
-22.42
|
47.77
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW CHF Hedged Acc Fonds
|
48636437
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
3.91
|
21.06
|
16.25
|
1859.26
|
|
Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc Fonds
|
36951303
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
6.62
|
29.32
|
24.95
|
1859.26
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt F USD Y Dis Hdg Fonds
|
111718015
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
6.91
|
41.03
|
-
|
280.23
|
|
Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc Fonds
|
36951326
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
5.15
|
35.09
|
-
|
280.23
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc Fonds
|
29747256
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.20
|
18.02
|
23.01
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A EUR Ydis Fonds
|
40893053
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.19
|
19.53
|
-9.76
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg Fonds
|
29747257
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.89
|
23.18
|
31.56
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763361
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.30
|
13.07
|
20.02
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc Fonds
|
22763351
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.91
|
20.03
|
27.13
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents F USD Acc Hdg Fonds
|
22763367
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.61
|
25.15
|
35.60
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc Fonds
|
36851874
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.69
|
20.70
|
33.56
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents FW GBP Acc Fonds
|
22763364
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
13.43
|
23.44
|
27.65
|
360.84
|
|
Carmignac Portfolio Emergents IW EUR Acc Fonds
|
115439292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
360.84
|
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