|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F GBP Acc Hedged Fonds
|
141153136
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
457.36
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
4.36
|
15.10
|
-
|
457.36
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.97
|
13.52
|
4.95
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.32
|
21.62
|
13.36
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Minc Fonds
|
26492308
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.56
|
21.86
|
13.58
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.35
|
25.49
|
18.78
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.21
|
26.56
|
20.74
|
1544.1
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité A EUR Acc Fonds
|
115677009
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.10
|
-
|
-
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW CHF Acc Hedged Fonds
|
29747296
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
-0.33
|
4.10
|
-1.18
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Fonds
|
29747291
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.13
|
11.82
|
6.95
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Ydis Fonds
|
29747292
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.14
|
11.98
|
7.11
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged Fonds
|
29747295
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.24
|
18.16
|
15.75
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW CHF Acc Hedged Fonds
|
22755476
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
0.22
|
5.66
|
1.00
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Acc Fonds
|
22755357
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.69
|
13.50
|
9.31
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW EUR Ydis Fonds
|
40893067
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.69
|
14.10
|
9.90
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged Fonds
|
22755484
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
4.82
|
19.93
|
18.32
|
2447.41
|
|
Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds
|
115356243
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
2.69
|
-
|
-
|
2133.24
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc Fonds
|
134779271
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.79
|
-
|
-
|
300.18
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc Fonds
|
134779536
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
46.13
|
-
|
-
|
300.18
|
|
Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc Fonds
|
134779533
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
31.10
|
-
|
-
|
300.18
|
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