|
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I USD Acc Hdg Fonds
|
126277552
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
3.89
|
-
|
-
|
137.96
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg Fonds
|
29747286
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.02
|
-6.87
|
5.55
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc Fonds
|
29747282
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.95
|
-1.93
|
11.93
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Ydis Fonds
|
29747284
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.95
|
-1.84
|
11.89
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg Fonds
|
29747287
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
11.54
|
2.96
|
19.93
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc Fonds
|
29747288
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.40
|
-3.30
|
9.28
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine E USD Acc Hdg Fonds
|
22763398
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
10.99
|
1.53
|
17.20
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc Fonds
|
39512382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.18
|
-2.81
|
19.94
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A USD Hedged Acc Fonds
|
115717810
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc Fonds
|
45572088
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
8.32
|
-3.43
|
20.44
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc Fonds
|
39512391
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.89
|
-1.05
|
23.67
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Ydis Fonds
|
112988353
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.23
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F USD Hedged Acc Fonds
|
115717839
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe FW EURAcc Fonds
|
120228862
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
9.01
|
-
|
-
|
477.51
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg Fonds
|
22763382
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
CHF
|
7.72
|
-5.15
|
8.82
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc Fonds
|
22763381
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.67
|
-0.14
|
15.39
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Ydis Fonds
|
40893059
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
EUR
|
10.67
|
-0.03
|
15.52
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Fonds
|
22763385
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
6.85
|
-2.33
|
12.67
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F GBP Acc Hdg Fonds
|
22763387
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
GBP
|
11.96
|
3.27
|
19.88
|
1295.4
|
|
Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg Fonds
|
22763396
|
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
|
USD
|
12.28
|
4.86
|
23.71
|
1295.4
|
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