Academy Sports and Outdoors Aktie 57095204 / US00402L1070
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Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.13 USD | 3.86 | 1.23 | 7.89 | +8.94% | +0.79% | +22.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "55.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ACADEMY SPORTS & OUTDOORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.99% | |
| KGV | 7.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.13 USD | 3.86 | -28.00 | 357.00 | 0.77 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACADEMY SPORTS & OUTDOORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACADEMY SPORTS & OUTDOORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
Schätzungen zu Academy Sports and Outdoors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’945.96 | 6’251.57 | 6’738.69 | 7’075.05 | 7’363.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.92 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.79 % | 0.68 % | 1.61 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.56 | 7.42 | 7.98 | 8.64 |
| KGV | 9.61 | 8.72 | 7.71 | 7.17 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 572.49 | 603.75 | 642.38 | 656.60 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 706.13 | 743.54 | 792.07 | 814.60 | 861.00 |
| Gewinn in Mio. | 423.55 | 445.69 | 475.98 | 501.00 | 525.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.09 | 448.12 | 478.70 | 511.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.44 | 580.68 | 622.95 | 646.60 | 673.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.55 | 536.06 | 545.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 6.56 | 7.42 | 7.98 | 8.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.70 | 6.27 | 7.01 | 7.81 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’037.35 | 2’155.86 | 2’311.22 | 2’463.80 | 2’558.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.50 | -252.40 | -290.67 | -278.00 | -295.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.04 | 592.93 | 579.28 | 677.50 | 612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.80 | -299.25 | -253.07 | -212.00 | -277.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.27 | 8.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 334.62 | 342.49 | 297.68 | 401.00 | 318.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 5.83 | 5.29 | 7.15 | 5.22 |
| Buchwert/Aktie | 28.79 | 34.15 | 41.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305.08 | 112.58 | -35.91 | -306.40 | -346.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 203.46 | 251.13 | 276.53 | 276.50 | 295.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’471.75 | 1’553.24 | 1’694.15 | 1’822.20 | 1’910.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’069.05 | 2’464.67 | 2’947.56 | 2’903.00 | 3’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’881.74 | 5’246.00 | 5’711.27 | 5’493.00 | 5’847.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Academy Sports and Outdoors Inc Registered Shs Aktie Analysen
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