BACHEM Fundamentalanalyse

BACHEM Aktie VALOR 117649372 / ISIN CH1176493729

48.66

CHF

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
48.66 CHF	4.68			1.12	20.12	+20.66%	+1.8%		+0.78%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "48.34" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.78%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.78.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.68	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BACHEM HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.36%
KGV	20.12	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.8%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.26% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
48.66 CHF	4.68	99.00	212.00	1.26	0.58


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BACHEM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BACHEM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	ALSO HOLDING CH0024590272
	GALENICA SANTE CH0360674466

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BACHEM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BACHEM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
	TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	705.40	961.86	1’132.23	1’270.79	1’363.50
Dividende	0.93	1.01	1.14	1.06	1.42
Dividendenrendite (in %)	1.87 %	2.04 %	2.30 %	2.15 %	2.87 %
Gewinn/Aktie	1.73	2.35	2.75	3.04	3.26
KGV	28.67	21.02	17.99	16.27	15.21
EBIT in Mio.	151.38	214.66	256.80	299.83	333.25
EBITDA in Mio.	205.55	290.46	345.59	402.67	441.45
Gewinn in Mio.	128.87	177.45	205.05	232.18	252.25
Gewinn (bereinigt) in Mio.	120.76	169.40	202.04	226.73	252.25
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	139.05	193.81	235.44	259.98	289.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	132.21	185.04	227.66	257.96	290.10
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.69	2.32	2.68	3.02	3.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	205.48	293.14	355.40	390.60	444.15
Cashflow (Investing) in Mio.	-404.28	-407.88	-386.72	-347.27	-313.25
Cashflow (Operations) in Mio.	260.02	148.82	263.26	248.40	321.70
Cashflow (Financing) in Mio.	227.10	163.24	142.08	100.80	38.25
Cashflow/Aktie	3.62	2.92	3.76	3.49
Free Cashflow in Mio.	-133.25	-196.53	-112.52	-128.70	-7.30
Free Cashflow/Aktie	-2.28	-2.69	-1.50
Buchwert/Aktie	19.52	21.01	22.22	24.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	120.78	389.82	701.01	968.84	1’155.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	15.82	21.78	25.76	24.60	30.05
Kapitalausgaben in Mio.	414.23	396.65	387.51	346.61	307.85
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	59.00	86.00	102.00
Eigenkapital in Mio.	1’447.98	1’548.53	1’675.39	1’851.69	1’991.45
Bilanzsumme in Mio.	2’316.34	2’721.86	3’137.72	3’406.77	3’709.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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