BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
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18:43:03
BMN
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BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen & Prognosen
BVB (Borussia Dortmund) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 EUR | 0.39 | 1.64 | 26.72 | +41.82% | +1.99% | -5.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "3.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BORUSSIA DORTMUND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BVB (Borussia Dortmund) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.08 EUR | 0.39 | 8.00 | 215.00 | 0.55 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BVB (Borussia Dortmund) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANCHESTER UNITED KYG5784H1065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KLOECKNER & CO DE000KC01000 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BORUSSIA DORTMUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BORUSSIA DORTMUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu BVB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 461.40 | 488.37 | 501.87 |
| Dividende | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.30 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.22 | 0.15 |
| KGV | 125.34 | 13.69 | 20.65 |
| EBIT in Mio. | -14.16 | 10.93 | 21.49 |
| EBITDA in Mio. | 94.07 | 116.89 | 125.08 |
| Gewinn in Mio. | -14.25 | 8.34 | 16.09 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.47 | 24.34 | 16.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.15 | 34.73 | 20.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -11.05 | 14.45 | 32.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.13 | 0.09 | 0.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 470.40 | 494.45 | 531.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.65 | -38.95 | -33.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.13 | 54.38 | 62.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.30 | -6.80 | -6.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.49 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.73 | 8.93 | 21.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.09 | 0.21 |
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 2.92 | 2.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.50 | 42.30 | 22.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.78 | 70.05 | 86.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 324.98 | 319.90 | 336.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 611.30 | 605.35 | 624.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BVB (Borussia Dortmund) Aktie Analysen
| 17.02.26 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.10.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.05.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.10.24 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |