Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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BRX
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.90 EUR | 29.35 | 0.89 | 12.98 | +9.37% | +2.12% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 156.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.61% Aufschlag. | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.90 EUR | 29.35 | 67.00 | 182.00 | 1.25 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| THALES FR0000121329 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’386.59 | 23’373.77 | 24’639.65 | 25’929.24 |
| Dividende | 3.62 | 3.87 | 3.95 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.24 % | 2.29 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 11.80 | 12.72 | 13.29 | 14.08 |
| KGV | 14.61 | 13.55 | 12.98 | 12.25 |
| EBIT in Mio. | 3’015.93 | 3’213.31 | 3’477.68 | 3’576.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’613.75 | 3’741.84 | 3’841.33 | 3’885.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’074.05 | 2’230.12 | 2’425.77 | 2’566.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’074.05 | 2’230.12 | 2’425.77 | 2’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’587.52 | 2’783.79 | 2’969.04 | 3’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’535.01 | 2’741.11 | 2’969.04 | 3’274.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.98 | 10.89 | 12.03 | 13.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’000.42 | 6’287.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -437.81 | -449.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’576.72 | 2’755.22 | 3’616.00 | 3’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’081.62 | -1’105.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.94 | 14.89 | 14.55 | 15.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’942.05 | 2’122.70 | 2’136.96 | 2’377.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.02 | 12.39 | 13.36 | 14.65 |
| Buchwert/Aktie | 75.09 | 82.76 | 88.61 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 297.19 | -732.69 | -1’881.76 | -3’233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 313.57 | 327.03 | 328.43 | 293.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’998.45 | 3’124.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’850.52 | 14’198.27 | 15’416.49 | 17’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’176.66 | 28’755.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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