ChemoMetec A-S Aktie 2817833 / DK0060055861
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BMN
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ChemoMetec A-S Aktie Analysen & Prognosen
ChemoMetec A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 1.43 | 0.78 | 35.12 | +26.37% | +1.1% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "528" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 533.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHEMOMETEC A/S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.05% Aufschlag. | |
| KGV | 35.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ChemoMetec A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 1.43 | -89.00 | 264.00 | 1.29 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ChemoMetec A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHEMOMETEC A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMOMETEC A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHEMOMETEC A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHEMOMETEC A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu ChemoMetec A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 498.25 | 573.75 | 663.25 | 765.00 |
| Dividende | 5.11 | 5.63 | 6.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.09 % | 1.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.75 | 12.80 | 14.95 | 17.00 |
| KGV | 48.09 | 40.39 | 34.58 | 30.41 |
| EBIT in Mio. | 240.75 | 281.75 | 328.75 | 384.00 |
| EBITDA in Mio. | 261.50 | 305.50 | 357.00 | 413.00 |
| Gewinn in Mio. | 191.25 | 224.00 | 261.25 | 300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 191.67 | 224.20 | 260.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 245.75 | 287.00 | 335.00 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 248.30 | 287.17 | 337.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.00 | 12.88 | 15.04 | 17.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 450.50 | 517.75 | 597.33 | 692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.00 | -53.00 | -63.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.25 | 249.50 | 280.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.80 | -45.00 | -53.50 | |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 14.35 | 15.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 137.75 | 194.50 | 219.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.20 | |||
| Buchwert/Aktie | 39.53 | 47.53 | 57.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -340.30 | -445.69 | -566.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.55 | 56.08 | 62.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.00 | 153.00 | 166.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 678.00 | 813.00 | 976.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 809.50 | 959.25 | 1’141.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ChemoMetec A-S Aktie Analysen
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