Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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03.07.2025
BTT
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Cintas Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cintas Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.40 EUR | 89.99 | 0.63 | 42.38 | +26.17% | +0.74% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "225.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CINTAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 41.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.78% Aufschlag. | |
| KGV | 42.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cintas Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.40 EUR | 89.99 | -68.00 | 161.00 | 0.72 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cintas Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC. US4219061086 |
|
| UNIFIRST CORPSHS US9047081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CINTAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CINTAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cintas in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’299.09 | 11’034.13 | 11’759.86 | 12’514.31 |
| Dividende | 1.36 | 1.46 | 1.71 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.67 % | 0.78 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.38 | 4.84 | 5.33 | 5.88 |
| KGV | 49.99 | 45.27 | 41.16 | 37.28 |
| EBIT in Mio. | 2’363.67 | 2’588.84 | 2’805.34 | 3’049.12 |
| EBITDA in Mio. | 2’834.31 | 3’075.37 | 3’334.66 | 3’647.79 |
| Gewinn in Mio. | 1’800.13 | 1’978.05 | 2’154.94 | 2’376.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’797.99 | 1’978.77 | 2’137.45 | 2’376.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’257.85 | 2’491.14 | 2’720.96 | 2’985.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’243.79 | 2’485.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.38 | 4.84 | 5.33 | 5.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 4.83 | 5.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’155.57 | 5’569.08 | 5’952.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -575.47 | -424.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’119.01 | 2’394.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’604.76 | -1’656.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.26 | 5.97 | 6.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’702.83 | 1’905.06 | 2’388.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.38 | 4.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 13.23 | 15.37 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’093.33 | 1’425.22 | 707.55 | 277.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.14 | 420.97 | 443.32 | 500.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’749.39 | 2’932.55 | 3’139.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’750.52 | 5’520.74 | 6’413.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’611.86 | 10’250.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cintas Corp. Aktie Analysen
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