Covestro Aktie 29178035 / DE0006062144
60.40
EUR
-0.30
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-0.49 %
21:43:03
BMN
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Covestro AG Aktie Analysen & Prognosen
Covestro AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 13.18 | 4.96 | 27.7 | +137.39% | +0.12% | +2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COVESTRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +137.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Covestro AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 13.18 | -119.00 | 157.00 | 0.02 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Covestro AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COVESTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COVESTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Covestro in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’062.69 | 14’827.54 | 15’281.21 | 15’515.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.21 | 0.65 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.35 % | 1.08 % | 1.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.62 | 1.40 | 2.45 | 5.31 | |
| KGV | -97.63 | 43.04 | 24.69 | 11.38 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 82.77 | 485.92 | 735.94 | 1’482.00 | |
| EBITDA in Mio. | 974.92 | 1’366.33 | 1’636.11 | 2’346.00 | |
| Gewinn in Mio. | -117.01 | 259.63 | 471.27 | 1’003.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -117.01 | 259.63 | 471.27 | 1’003.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -27.58 | 360.16 | 618.28 | 1’355.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -171.56 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.89 | 1.34 | 2.43 | 5.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’167.33 | 2’691.00 | 3’029.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -744.00 | -781.33 | -860.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 826.90 | 1’167.01 | 1’473.17 | 2’368.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 147.33 | -173.67 | -266.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 5.19 | 7.24 | 10.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 41.98 | 321.90 | 491.98 | 852.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.62 | 2.64 | 4.51 | |
| Buchwert/Aktie | 34.36 | 35.64 | 37.47 | 42.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’693.17 | 2’383.15 | 1’984.14 | 1’022.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345.50 | 367.50 | 370.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 754.34 | 821.08 | 898.33 | 1’092.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’852.00 | 1’979.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’522.59 | 6’776.20 | 7’118.28 | 8’095.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’348.80 | 13’586.60 | 13’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Covestro AG Aktie Analysen
| 03.07.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.05.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | Covestro Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | Covestro Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. |