Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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02.12.2024
BRX
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 29.71 | 2.15 | 7.08 | +9.65% | +5.56% | -6.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.60 EUR | 29.71 | 33.00 | 182.00 | 1.66 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’467.85 | 55’105.00 | 60’427.88 | 59’845.50 | 59’583.00 |
| Dividende | 1.82 | 2.04 | 2.45 | 2.57 | 2.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.69 % | 6.84 % | 7.16 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.55 | 5.51 | 5.12 | 5.16 |
| KGV | 8.66 | 7.87 | 6.50 | 6.99 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 4’650.24 | 5’025.86 | 6’046.91 | 5’835.00 | 5’481.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’804.12 | 6’185.82 | 7’217.35 | 6’975.50 | 6’516.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’206.47 | 3’612.76 | 4’354.49 | 4’068.00 | 3’838.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’340.94 | 3’568.75 | 4’197.67 | 4’559.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’569.76 | 5’079.92 | 6’105.53 | 5’692.00 | 5’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’636.60 | 5’008.26 | 5’805.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.52 | 5.38 | 4.94 | 4.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’249.74 | 11’809.18 | 12’926.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’714.63 | -1’728.74 | -1’895.33 | -1’631.00 | -1’679.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’978.59 | 4’805.11 | 5’249.54 | 5’791.50 | 4’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’908.76 | -1’835.28 | -1’925.00 | -1’857.00 | -1’888.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.22 | 5.55 | 6.34 | 7.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’494.67 | 3’002.72 | 3’308.70 | 3’545.00 | 3’527.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.85 | 3.97 | 4.57 | |
| Buchwert/Aktie | 28.40 | 31.30 | 34.51 | 36.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’604.32 | 624.39 | 14’619.77 | 4’775.00 | 927.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’697.00 | 1’743.50 | 1’826.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’313.82 | 1’344.45 | 1’497.21 | 1’753.50 | 1’679.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’043.49 | 5’089.45 | 5’359.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’918.00 | 25’009.28 | 27’576.39 | 29’294.00 | 32’104.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’760.18 | 72’832.87 | 68’374.60 | 79’412.00 | 81’641.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 27.11.24 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 07.11.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research |