Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
41.50
EUR
-0.44
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-1.05 %
19.06.2026
BMN
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Daimler Truck Aktie Analysen & Prognosen
Daimler Truck Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.54 EUR | 37.9 | 2.14 | 8.38 | +13.19% | +4.74% | +1.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "39.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.82% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIMLER TRUCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daimler Truck Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.54 EUR | 37.90 | 55.00 | 230.00 | 1.39 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daimler Truck Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRATON DE000TRAT0N7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIMLER TRUCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIMLER TRUCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Daimler Truck in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’753.81 | 52’395.28 | 54’997.56 | 54’164.95 | 57’775.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.10 | 2.34 | 2.44 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 5.07 % | 5.65 % | 5.90 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.57 | 5.09 | 4.59 | 4.97 |
| KGV | 11.77 | 9.06 | 8.14 | 9.02 | 8.33 |
| EBIT in Mio. | 3’544.15 | 4’597.16 | 5’126.14 | 5’008.00 | 5’701.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’803.44 | 5’917.70 | 6’508.87 | 6’591.00 | 6’826.33 |
| Gewinn in Mio. | 2’506.85 | 3’308.37 | 3’674.11 | 3’398.33 | 3’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’677.24 | 3’368.62 | 3’744.03 | 4’265.00 | 4’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’539.04 | 4’630.36 | 5’133.96 | 4’940.00 | 5’688.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’629.59 | 4’472.36 | 4’959.54 | 5’188.50 | 5’675.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.30 | 4.75 | 4.55 | 4.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’538.75 | 11’397.35 | 12’063.11 | 13’092.00 | 14’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’409.50 | -1’894.50 | -1’836.22 | -2’025.50 | -2’479.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’007.94 | 4’213.20 | 4’562.76 | 4’286.00 | 5’390.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’241.00 | -2’858.75 | -2’233.82 | -1’932.00 | -2’006.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 6.09 | 6.70 | 10.53 | 11.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’020.20 | 2’274.39 | 2’550.23 | 2’440.55 | 3’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.84 | 3.18 | 3.35 | 3.79 |
| Buchwert/Aktie | 28.84 | 31.06 | 33.86 | 35.97 | 39.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’071.53 | 22’297.63 | 22’151.69 | 14’299.00 | 26’068.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’861.00 | 1’831.00 | 1’902.50 | 2’011.00 | 2’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’066.00 | 2’096.92 | 2’106.70 | 2’375.67 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’651.33 | 4’818.17 | 4’933.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’820.80 | 23’116.04 | 25’073.90 | 28’200.50 | 31’808.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’587.71 | 73’293.29 | 75’825.95 | 75’766.50 | 78’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daimler Truck Aktie Analysen
| 18.06.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | Daimler Truck Neutral | UBS AG | |
| 11.06.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 05.06.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.26 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 29.05.26 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.05.26 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.05.26 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets |