Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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10.52
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5.91%
29.08.2024
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.10 EUR | 41.43 | 0.77 | 17.58 | +11.56% | +2.01% | +11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "184.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.56% Aufschlag. | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 207.10 EUR | 41.43 | -45.00 | 248.00 | 0.61 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| MACQUARIE GROUP AU000000MQG1 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’830.25 | 6’031.66 | 6’318.86 | 6’687.75 |
| Dividende | 4.05 | 4.22 | 4.43 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.01 % | 2.11 % | 2.44 % |
| Ergebnis/Aktie | 10.49 | 10.97 | 11.74 | 12.55 |
| KGV | 20.00 | 19.12 | 17.86 | 16.72 |
| EBIT in Mio. | 2’848.14 | 2’976.22 | 3’148.21 | 3’436.99 |
| EBITDA in Mio. | 3’349.03 | 3’491.25 | 3’677.24 | 4’005.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’897.94 | 1’988.43 | 2’125.08 | 2’403.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’933.99 | 2’023.89 | 2’168.00 | 2’403.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’675.29 | 2’818.48 | 3’008.68 | 3’282.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’727.91 | 2’900.20 | 3’118.09 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 10.26 | 10.77 | 11.50 | 12.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’788.00 | 5’797.00 | 6’095.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.50 | -633.50 | -647.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’882.97 | 2’328.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’331.50 | -1’088.50 | -1’068.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.17 | 13.77 | 14.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’615.30 | 1’953.13 | 1’976.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.47 | 11.38 | 11.59 | |
| Buchwert/Aktie | 57.53 | 64.53 | 73.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’209.25 | 4’208.71 | 2’948.99 | -168.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.65 | 374.17 | 411.51 | 372.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’553.15 | 11’862.65 | 13’245.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’770.60 | 213’481.80 | 217’478.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 04.09.24 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 04.09.24 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 30.08.24 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 25.07.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.24 | Deutsche Börse Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.24 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |