DO Fundamentalanalyse

DO Aktie VALOR 923526 / ISIN AT0000818802

133.00

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-0.60

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11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
130.80 EUR	1.5			1.19	11.64	+12.04%	+1.78%		-23.04%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "217" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-23.04%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.04.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.5	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DO & CO AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.19	24.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.22%
KGV	11.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.78%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
130.80 EUR	1.50	28.00	224.00	1.16	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta	1.16	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAWAG GROUP AT0000BAWAG2
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4
	VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DO & CO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DO & CO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336
	MCDONALDS US5801351017
	MELIA HOTELS ES0176252718

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’195.78	2’338.24	2’516.43	2’385.86
Dividende	1.50	1.83	2.13
Dividendenrendite (in %)	1.13 %	1.38 %	1.60 %	%
Gewinn/Aktie	9.77	10.97	10.86	11.41
KGV	13.59	12.10	12.22	11.63
EBIT in Mio.	170.55	187.46	208.17	195.77
EBITDA in Mio.	246.69	267.57	292.78	281.66
Gewinn in Mio.		106.33	121.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	100.48	115.98	132.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	154.27	175.98	205.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	151.33	169.20	192.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	8.33	9.66	10.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’292.37	1’394.35	1’604.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-63.47	-75.17	-71.70
Cashflow (Operations) in Mio.	169.54	200.31	217.36
Cashflow (Financing) in Mio.	-128.57	-52.58	-29.93
Cashflow/Aktie	12.38	14.32	16.33
Free Cashflow in Mio.	101.10	117.40	138.30
Free Cashflow/Aktie	9.18	10.65	12.55
Buchwert/Aktie	36.03	44.34	54.01
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	129.44	29.80	-91.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	71.69	73.42	65.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	389.98	473.77	570.07
Bilanzsumme in Mio.	1’242.62	1’341.31	1’482.07

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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