EVN Aktie 428837 / AT0000741053
28.20
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19:55:35
BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 5.81 | 1.1 | 9.46 | +7.23% | +3.18% | -0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "26.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EVN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.2% | |
| KGV | 9.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.15 EUR | 5.81 | -64.00 | 149.00 | 0.67 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| VERBUND AG AT0000746409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu EVN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’101.98 | 3’233.12 | 3’216.30 | |
| Dividende | 0.88 | 0.92 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.20 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.36 | 3.40 | 5.51 | |
| KGV | 8.53 | 8.44 | 5.20 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 497.09 | 524.85 | 535.22 | |
| EBITDA in Mio. | 901.64 | 957.35 | 1’010.51 | |
| Gewinn in Mio. | 464.79 | 441.51 | 435.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.35 | 444.25 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 584.76 | 563.26 | 590.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.48 | 2.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -888.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 919.70 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.98 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.78 | 4.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -269.60 | -99.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.63 | -0.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.97 | 39.88 | 42.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’199.20 | 1’399.57 | 1’679.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 920.25 | 956.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’887.95 | 7’236.01 | 7’578.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’251.58 | 11’814.46 | 12’696.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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