Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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10.04.2026
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.75 EUR | 27.38 | 0.49 | 20.45 | +7.48% | +2.53% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "58.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.75 EUR | 27.38 | -89.00 | 240.00 | 0.15 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’354.61 | 7’692.42 | 7’461.48 | 6’780.99 | 6’775.58 |
| Dividende | 1.74 | 1.86 | 1.67 | 1.71 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.79 % | 2.51 % | 2.56 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.49 | 3.22 | 3.41 | 3.35 |
| KGV | 20.96 | 19.10 | 20.74 | 19.56 | 19.92 |
| EBIT in Mio. | 1’703.99 | 1’905.05 | 1’752.11 | 1’918.56 | 1’852.12 |
| EBITDA in Mio. | 2’363.12 | 2’623.77 | 2’536.17 | 2’632.98 | 2’667.03 |
| Gewinn in Mio. | 1’134.48 | 1’227.14 | 1’123.75 | 1’151.13 | 1’163.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’123.71 | 1’226.28 | 1’120.39 | 1’151.13 | 1’163.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’664.69 | 1’830.26 | 1’600.52 | 1’834.31 | 1’834.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’559.32 | 1’764.32 | 1’453.17 | 1’657.63 | 1’713.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.43 | 3.06 | 3.09 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’694.00 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’052.78 | 2’135.14 | 2’153.50 | 2’207.50 | 2’300.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.00 | -239.67 | -370.67 | -367.00 | -445.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.57 | 5.91 | 5.29 | 5.93 | 6.24 |
| Free Cashflow in Mio. | -151.03 | -194.06 | 527.00 | 1’393.50 | 1’409.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.97 | -0.51 | -0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.42 | 33.49 | 34.81 | 41.09 | 43.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’728.70 | 4’445.10 | 4’850.61 | 3’531.00 | 3’196.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’155.36 | 2’200.79 | 1’886.24 | 1’239.77 | 1’225.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’142.46 | 11’892.09 | 12’539.90 | 14’278.43 | 14’989.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’394.75 | 22’056.00 | 23’190.33 | 24’419.00 | 25’293.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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