Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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06.06.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 26.92 | 0.3 | 20.91 | +3.48% | +2.88% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "65.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 26.92 | 2.00 | 232.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’429.34 | 7’152.02 | 7’252.08 | 5’540.31 | 5’136.00 |
| Dividende | 2.07 | 1.75 | 1.64 | 1.60 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 2.64 % | 2.48 % | 2.42 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 3.31 | 3.18 | 3.15 | 3.12 |
| KGV | 16.05 | 20.00 | 20.83 | 20.99 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 2’141.72 | 1’769.42 | 1’715.12 | 1’683.64 | 1’715.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’756.21 | 2’426.47 | 2’422.75 | 2’445.59 | 2’491.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’424.32 | 1’145.55 | 1’095.44 | 1’057.98 | 1’086.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’420.81 | 1’142.52 | 1’087.95 | 1’057.98 | 1’086.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’133.14 | 1’725.18 | 1’654.88 | 1’608.68 | 1’667.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’044.64 | 1’688.18 | 1’522.99 | 1’484.55 | 1’738.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.08 | 3.24 | 3.11 | 3.04 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’996.00 | -2’250.00 | -1’765.00 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’495.20 | 2’126.13 | 2’116.93 | 2’053.00 | 2’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.00 | 200.00 | -239.00 | -31.00 | -311.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 5.42 | 5.42 | 5.44 | 5.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.53 | -323.20 | 36.27 | -173.50 | 69.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | -0.15 | 0.68 | 0.52 | 0.92 |
| Buchwert/Aktie | 30.46 | 32.15 | 33.80 | 36.88 | 40.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’647.44 | 3’572.63 | 4’062.27 | 4’312.50 | 4’550.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’812.43 | 1’998.43 | 1’633.43 | 1’734.61 | 1’683.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’233.11 | 11’875.78 | 12’446.11 | 14’007.00 | 14’777.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’090.00 | 21’676.00 | 22’741.00 | 23’854.00 | 24’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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