Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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26.05.2023
BRX
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.05 EUR | 28.26 | 0.24 | 23.13 | +2.4% | +3.13% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "75.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.24 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.05 EUR | 28.26 | -32.00 | 238.00 | 0.54 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AT0000730007 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| OMV AT0000743059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| CLEARWAY ENERGY INC US18539C1053 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’483.85 | 5’786.99 | 5’111.34 | 5’026.91 | 5’465.00 |
| Dividende | 2.55 | 2.26 | 1.95 | 2.00 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.12 % | 2.69 % | 2.76 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 4.84 | 4.38 | 3.35 | 3.27 | 4.15 |
| KGV | 14.98 | 16.57 | 21.63 | 22.20 | 17.47 |
| EBIT in Mio. | 2’603.15 | 2’313.87 | 1’814.78 | 1’784.45 | 2’131.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’205.80 | 2’936.46 | 2’492.65 | 2’520.36 | 2’873.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’657.94 | 1’510.97 | 1’172.12 | 1’134.99 | 1’444.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’694.87 | 1’503.50 | 1’152.35 | 1’134.99 | 1’444.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’611.45 | 2’306.13 | 1’786.51 | 1’750.11 | 2’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’514.73 | 2’177.34 | 1’661.03 | 1’684.66 | 2’131.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.87 | 4.32 | 3.31 | 3.26 | 4.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’690.00 | -2’229.00 | -1’674.00 | -1’656.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’716.70 | 2’366.90 | 2’029.53 | 2’081.50 | 2’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -839.00 | -131.00 | -215.00 | -280.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.59 | 6.94 | 5.91 | 6.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 391.43 | -423.85 | -149.36 | 53.81 | 403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | -1.04 | -0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.44 | 32.82 | 34.32 | 37.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’047.02 | 2’803.77 | 3’322.13 | 3’559.46 | 4’652.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’613.20 | 2’274.70 | 1’775.50 | 1’754.03 | 1’974.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’518.05 | 11’353.29 | 11’908.65 | 12’659.93 | 12’930.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’899.33 | 21’280.33 | 22’218.67 | 23’174.00 | 23’324.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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