Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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22.08.2025
BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.45 EUR | 26.29 | 0.3 | 19.82 | +3.08% | +2.95% | -7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "65.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.45 EUR | 26.29 | -24.00 | 247.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’984.77 | 8’308.22 | 8’415.42 | 5’373.46 | 4’123.00 |
| Dividende | 2.13 | 1.77 | 1.70 | 1.77 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 2.77 % | 2.67 % | 2.78 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.22 | 3.34 | 3.28 | 3.29 | 3.48 |
| KGV | 15.10 | 19.06 | 19.44 | 19.38 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 2’194.57 | 1’789.54 | 1’774.81 | 1’779.97 | 1’810.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’807.60 | 2’440.05 | 2’477.55 | 2’566.89 | 2’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’469.58 | 1’158.37 | 1’135.69 | 1’146.64 | 1’210.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.39 | 1’137.10 | 1’109.06 | 1’146.64 | 1’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’212.61 | 1’750.43 | 1’718.82 | 1’700.95 | 1’787.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’233.71 | 1’667.78 | 1’565.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 3.29 | 3.26 | 3.29 | 3.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’996.00 | -2’250.00 | -1’765.00 | -1’858.00 | -1’828.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’422.10 | 1’995.30 | 2’072.95 | 1’986.00 | 2’177.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -362.00 | 229.00 | -310.00 | -128.00 | -349.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 5.67 | 5.78 | 6.04 | 6.27 |
| Free Cashflow in Mio. | -36.90 | -605.70 | 36.45 | -464.00 | -185.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | -0.66 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.57 | 32.29 | 34.01 | 38.35 | 46.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’583.28 | 3’513.96 | 3’916.89 | 4’340.00 | 4’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’875.90 | 2’072.90 | 1’604.90 | 1’858.21 | 1’828.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’520.53 | 12’226.69 | 12’828.43 | 16’201.00 | 17’228.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’090.00 | 21’676.00 | 22’741.00 | 23’854.00 | 24’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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