Dolby Laboratories Aktie 2005208 / US25659T1079
74.25
USD
-0.73
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-0.97 %
30.05.2025
BTT
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Dolby Laboratories Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Dolby Laboratories Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 7.17 | 0.66 | 18.45 | +12.24% | +0% | -7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "74.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLBY LAB INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.64% Aufschlag. | |
| KGV | 18.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dolby Laboratories Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 7.17 | -44.00 | 200.00 | 0.77 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dolby Laboratories Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLBY LAB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLBY LAB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLBY LAB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLBY LAB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Dolby Laboratories in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’341.90 | 1’404.41 | 1’474.92 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.73 % | 1.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.21 | 4.55 |
| KGV | 18.70 | 17.65 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 383.34 | 421.95 | 353.99 |
| EBITDA in Mio. | 502.18 | 539.28 | 570.40 |
| Gewinn in Mio. | 338.45 | 366.39 | 313.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 386.05 | 411.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 428.93 | 467.24 | 395.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.82 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199.63 | 1’256.88 | 1’281.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 467.72 | 484.25 | 532.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 440.04 | 456.25 | 504.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 241.07 | 261.64 | 283.99 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.68 | 28.00 | 28.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’598.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’240.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dolby Laboratories Inc. Aktie Analysen
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