Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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Ecolab Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ecolab Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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233.70 EUR | 70.35 | 0.77 | 28.96 | +21.26% | +0.96% | -4.4% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "253.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.22. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.77 | 17.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.3% Aufschlag. | |
KGV | 28.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +21.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecolab Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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233.70 EUR | 70.35 | -64.00 | 150.00 | 0.39 | 0.27 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecolab Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CLOROX CO., THE US1890541097 |
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ROLLINS INCSHS US7757111049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CAPITAL ONE FIN'L US14040H1059 |
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DOORDASH INC US25809K1051 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ARAMARK US03852U1060 |
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FISERV US3377381088 |
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GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
Schätzungen zu Ecolab in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’759.20 | 16’340.71 | 17’208.08 | 18’218.57 |
Dividende | 2.29 | 2.41 | 2.69 | 3.09 |
Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 0.96 % | 1.08 % | 1.23 % |
Gewinn/Aktie | 6.66 | 7.51 | 8.49 | 9.77 |
KGV | 37.61 | 33.33 | 29.48 | 25.61 |
EBIT in Mio. | 2’687.08 | 2’886.17 | 3’190.35 | 3’614.73 |
EBITDA in Mio. | 3’574.05 | 3’839.88 | 4’153.39 | 4’730.07 |
Gewinn in Mio. | 1’903.88 | 2’126.50 | 2’374.23 | 2’747.37 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’903.88 | 2’126.50 | 2’374.23 | 2’747.37 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’388.52 | 2’666.25 | 2’972.86 | 3’440.17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’472.78 | 2’631.14 | 2’951.24 | 3’527.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.66 | 7.51 | 8.49 | 9.77 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 7.32 | 8.37 | 10.06 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’861.88 | 7’211.69 | 7’681.55 | 8’116.37 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -187.49 | -902.17 | -958.25 | -1’040.40 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’789.26 | 2’927.64 | 3’143.88 | 3’626.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’131.21 | -2’018.24 | -2’125.38 | -1’687.50 |
Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.49 | 9.74 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’857.00 | 1’981.16 | 2’242.66 | 2’749.70 |
Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 7.20 | 7.85 | |
Buchwert/Aktie | 30.07 | 32.20 | 34.52 | 38.03 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’194.25 | 5’774.94 | 5’430.36 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 860.23 | 885.25 | 928.43 | 1’040.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’205.88 | 4’322.90 | 4’498.47 | 4’501.60 |
Eigenkapital in Mio. | 8’608.41 | 9’108.06 | 9’594.73 | 10’275.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 21’959.00 | 22’023.90 | 22’132.43 | 23’743.90 |