FRIEDRICH VORWERK Fundamentalanalyse

FRIEDRICH VORWERK Aktie VALOR 110606428 / ISIN DE000A255F11

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18:19:59

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
59.10 EUR	1.01			0.87	19.07	+15.88%	+0.79%		+44.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "45.6" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+44.57%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 44.57.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.01	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRIEDRICH VORWERK ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.87	2.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.99% Aufschlag.
KGV	19.07	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.88%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.79%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
59.10 EUR	1.01	-123.00	259.00	1.17	0.28


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.28	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRIEDRICH VORWERK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRIEDRICH VORWERK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACS ACTIVIDADES ES0167050915
	HAZAMA ANDO JP3767810009
	TAIKISHA JP3441200007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	532.65	579.98	669.30
Dividende	0.35	0.44	0.76
Dividendenrendite (in %)	0.65 %	0.83 %	1.43 %	%	%
Gewinn/Aktie	1.98	2.40	3.05
KGV	26.82	22.16	17.41
EBIT in Mio.	58.79	68.90	91.10
EBITDA in Mio.	83.68	96.01	117.10	131.00	140.20
Gewinn in Mio.	38.60	45.72	60.90
Gewinn (bereinigt) in Mio.	36.00	43.65	60.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	54.66	64.26	87.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	52.15	66.65	87.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.83	2.28	3.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	284.17	311.37	364.80
Cashflow (Investing) in Mio.	-32.60	-32.87	-33.50
Cashflow (Operations) in Mio.	62.98	62.20	74.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-12.67	-8.57	-14.10
Cashflow/Aktie	1.66	1.64	2.42
Free Cashflow in Mio.	29.40	29.83	41.00	73.90	79.30
Free Cashflow/Aktie	1.25	0.90
Buchwert/Aktie	12.09	14.15	16.67
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-164.23	-183.28	-226.50	-264.90	-299.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	32.33	32.38	33.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	237.65	277.68	333.50
Bilanzsumme in Mio.	494.50	536.48	601.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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29.08.24	FRIEDRICH VORWERK Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.11.23	FRIEDRICH VORWERK Hold	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

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