HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
38.48
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6.57
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20.59%
14.02.2025
BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.27 EUR | 4.33 | 1.27 | 16.71 | +19.2% | +1.97% | -7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "33.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.33 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.98% | |
| KGV | 16.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.27 EUR | 4.33 | -33.00 | 368.00 | 0.74 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’649.07 | 2’950.02 | 3’266.42 | 3’676.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.82 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.01 % | 2.51 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.27 | 2.79 | 3.17 |
| KGV | 21.87 | 18.08 | 14.68 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 350.68 | 415.49 | 501.07 | 601.00 |
| EBITDA in Mio. | 475.04 | 547.34 | 619.08 | 653.50 |
| Gewinn in Mio. | 186.17 | 239.95 | 295.09 | 366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.87 | 258.07 | 318.76 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.85 | 350.19 | 424.52 | 523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.98 | 354.98 | 438.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 2.07 | 2.55 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 679.98 | 785.05 | 851.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.56 | -185.83 | -174.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 350.77 | 424.15 | 550.00 | 708.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -97.77 | -177.77 | -377.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.26 | 3.90 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 158.53 | 228.94 | 308.00 | 360.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.87 | 2.38 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.89 | 11.49 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 547.84 | 406.96 | 289.79 | 9.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 58.23 | 65.47 | 66.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.28 | 142.79 | 110.90 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 322.07 | 353.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 988.78 | 1’143.19 | 1’319.74 | 1’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’648.21 | 4’904.75 | 4’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 27.01.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.01.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.01.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.12.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |