KOSE Aktie 1017515 / JP3283650004
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BMN
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KOSE Corp Aktie Analysen & Prognosen
KOSE Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 1.16 | 20.83 | +21.67% | +2.51% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "6177" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5842.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.5% | |
| KGV | 20.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KOSE Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | -60.00 | 374.00 | 0.49 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KOSE Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| NSK JP3720800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu KOSE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 331’372.81 | 343’901.00 | 356’812.06 | 375’984.67 | 395’450.00 |
| Dividende | 140.00 | 144.00 | 148.50 | 142.00 | 149.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.46 % | 2.54 % | 2.43 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 230.90 | 263.03 | 293.58 | 319.95 | 349.30 |
| KGV | 25.36 | 22.26 | 19.94 | 18.30 | 16.76 |
| EBIT in Mio. | 20’488.45 | 22’415.30 | 24’822.17 | 27’850.00 | 30’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’676.71 | 34’801.16 | 37’496.42 | 44’200.00 | 47’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’176.31 | 15’009.81 | 16’753.05 | 18’260.00 | 19’935.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’616.20 | 16’019.92 | 18’297.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’736.68 | 23’507.78 | 26’048.79 | 29’050.00 | 31’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’246.09 | 24’152.34 | 26’767.35 | 27’400.00 | 29’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.67 | 264.17 | 299.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’762.50 | 240’190.75 | 249’610.00 | 256’800.00 | 268’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’019.60 | -19’780.00 | -17’840.00 | -16’150.00 | -15’650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’025.80 | 27’239.00 | 30’940.80 | 32’785.00 | 34’785.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’348.10 | -7’595.10 | -7’766.10 | -8’383.50 | -8’826.00 |
| Cashflow/Aktie | 272.05 | 454.79 | 513.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -709.15 | 6’970.82 | 14’553.54 | 16’635.00 | 19’135.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -32.20 | 246.55 | 327.10 | 308.70 | 323.60 |
| Buchwert/Aktie | 4’809.56 | 4’835.61 | 4’973.39 | 5’045.95 | 5’258.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’095.22 | -98’602.08 | -105’772.07 | -114’400.00 | -124’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’500.00 | 7’800.00 | 8’200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’300.00 | 21’080.00 | 19’180.00 | 16’000.00 | 15’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 206’526.00 | 213’572.75 | 219’773.25 | 229’400.00 | 238’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 274’225.09 | 277’760.37 | 286’485.08 | 274’785.50 | 286’919.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 383’563.33 | 393’887.00 | 405’175.50 | 411’860.33 | 415’439.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KOSE Corp Aktie Analysen
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