Medios Aktie 19069483 / DE000A1MMCC8
11.06
EUR
-0.60
EUR
-5.15%
04.04.2025
BMN
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Medios AG Aktie Analysen & Prognosen
Medios AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 0.33 | 4.34 | 9.22 | +39.96% | +0% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "13.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDIOS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medios AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 EUR | 0.33 | 107.00 | 285.00 | 1.40 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medios AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
|
| ZHEJIANG HUAHAI PHARM. CNE000001DL5 |
Schätzungen zu Medios in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’005.13 | 2’089.59 | 2’088.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.51 | 1.35 |
| KGV | 9.02 | 7.27 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 54.53 | 63.82 | 61.50 |
| EBITDA in Mio. | 93.92 | 102.60 | 103.40 |
| Gewinn in Mio. | 28.93 | 37.17 | 34.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29.12 | 37.28 | 34.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.29 | 56.26 | 52.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40.89 | 55.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.42 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173.97 | 183.90 | 189.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.47 | -10.93 | -18.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.60 | 71.12 | 64.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.93 | -24.77 | -4.30 |
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.47 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 47.32 | 60.96 | 45.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.36 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 21.40 | 22.73 | 23.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 98.31 | 53.73 | 27.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.58 | 10.06 | 16.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 536.50 | 571.18 | 594.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 876.00 | 882.42 | 990.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medios AG Aktie Analysen
| 01.04.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 25.03.25 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.03.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.11.24 | Medios Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | Medios Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.24 | Medios Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.09.24 | Medios Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |