Medpace Holdings Aktie 33038552 / US58506Q1094
293.80
USD
-4.53
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-1.52 %
28.05.2025
BTT
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Medpace Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Medpace Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.80 EUR | 8.48 | 0.64 | 21.34 | +13.59% | +0% | -6.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "297.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 309.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDPACE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.34% Aufschlag. | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medpace Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 262.80 EUR | 8.48 | 7.00 | 388.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medpace Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Medpace Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’460.03 | 2’747.01 | 2’901.30 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.72 | 16.60 | 18.00 | ||
| KGV | 23.93 | 23.19 | 19.96 | 17.70 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 447.88 | 463.96 | 510.12 | 584.86 | 631.80 |
| EBITDA in Mio. | 542.39 | 623.17 | 664.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 389.68 | 394.90 | 435.00 | 504.60 | 540.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.78 | 394.96 | 434.72 | 514.27 | 555.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461.64 | 479.73 | 527.14 | 606.86 | 652.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 446.23 | 432.35 | 477.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.81 | 13.13 | 14.65 | 18.66 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.72 | 16.60 | 18.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 678.95 | 699.17 | 765.46 | 827.30 | 912.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.93 | -52.25 | -57.79 | -50.05 | -48.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 473.14 | 492.76 | 588.64 | 645.37 | 708.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -671.95 | -90.05 | -90.05 | -186.95 | -85.90 |
| Cashflow/Aktie | 14.02 | 15.10 | 17.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 427.12 | 449.17 | 537.97 | 645.42 | 676.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.21 | 17.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.87 | 23.26 | 27.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -311.92 | -749.86 | -1’126.64 | -2’586.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.03 | 46.74 | 48.01 | 48.85 | 42.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.47 | 206.28 | 222.68 | 231.50 | 247.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 627.98 | 960.31 | 1’274.52 | 1’886.00 | 2’738.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’050.52 | 2’489.28 | 3’026.31 | 3’519.30 | 4’423.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medpace Holdings Inc Aktie Analysen
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