Medpace Holdings Aktie 33038552 / US58506Q1094
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-8.90
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-1.47 %
27.10.2025
BTT
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Medpace Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Medpace Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510.60 EUR | 16.76 | 0.69 | 31.14 | +21.43% | +0% | +19.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "496.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 500.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDPACE HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.8% Aufschlag. | |
| KGV | 31.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medpace Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 510.60 EUR | 16.76 | 13.00 | 286.00 | 1.03 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medpace Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDPACE HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDPACE HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Schätzungen zu Medpace Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’506.89 | 2’799.92 | 3’065.39 | 3’427.82 | 3’803.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.74 | 16.54 | 18.38 | 20.37 | 23.36 |
| KGV | 41.06 | 36.60 | 32.93 | 29.71 | 25.91 |
| EBIT in Mio. | 525.72 | 570.15 | 631.68 | 719.94 | 837.60 |
| EBITDA in Mio. | 554.27 | 603.94 | 668.81 | 765.12 | 887.85 |
| Gewinn in Mio. | 434.30 | 473.30 | 530.71 | 596.07 | 686.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.03 | 471.56 | 526.72 | 585.25 | 668.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533.50 | 583.93 | 650.07 | 729.71 | 852.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535.54 | 588.77 | 642.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.63 | 16.54 | 17.72 | 19.54 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.74 | 16.54 | 18.38 | 20.37 | 23.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.83 | 829.13 | 938.63 | 1’062.37 | 1’155.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.85 | -61.64 | -69.24 | -62.55 | -57.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.25 | 613.59 | 724.44 | 828.97 | 895.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -886.14 | 21.17 | 4.50 | -26.25 | 235.50 |
| Cashflow/Aktie | 21.74 | 19.12 | 22.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 613.49 | 561.65 | 648.74 | 761.36 | 851.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.92 | 16.94 | 19.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.83 | 33.34 | 42.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.06 | -478.21 | -643.85 | 2’338.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.74 | 50.66 | 54.26 | 54.97 | 44.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.75 | 222.39 | 248.45 | 281.50 | 284.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 404.88 | 918.71 | 1’385.94 | 2’089.97 | 3’261.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’929.54 | 2’609.95 | 3’356.88 | 4’208.50 | 5’475.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medpace Holdings Inc Aktie Analysen
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