Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
25.15
EUR
-1.05
EUR
-4.01 %
10.04.2026
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 EUR | 0.67 | 5.65 | 3.73 | +12.59% | +8.47% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "28.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.67 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.65 EUR | 0.67 | 55.00 | 336.00 | 1.49 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLUB CAPITAL BDC US38173M1027 |
|
| JTC PLC JE00BF4X3P53 |
|
| MANDATUM FI4000552526 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’986.43 | 9’005.73 | 10’520.00 | 10’732.60 |
| Dividende | 2.21 | 2.37 | 2.21 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.76 % | 9.41 % | 8.76 % | 8.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.04 | 8.16 | -18.06 | -15.57 |
| KGV | 3.58 | 3.09 | -1.40 | -1.62 |
| EBIT in Mio. | 9.17 | -70.90 | -384.50 | -346.10 |
| EBITDA in Mio. | 178.00 | 289.25 | 275.30 | 320.20 |
| Gewinn in Mio. | -129.50 | -41.00 | -529.10 | -469.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.00 | 191.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.03 | -213.73 | -510.90 | -464.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.84 | -18.01 | -21.84 | -18.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’693.15 | 4’679.10 | 6’488.00 | 6’694.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.00 | -313.55 | -510.70 | -524.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -39.80 | 232.50 | 222.20 | 420.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 197.95 | -125.00 | 275.60 | 98.40 |
| Cashflow/Aktie | -4.24 | 12.31 | 8.51 | 16.11 |
| Free Cashflow in Mio. | -183.47 | -41.53 | -288.50 | -104.10 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 49.98 | 40.70 | 40.12 | 22.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’405.50 | 1’455.27 | 1’481.30 | 1’593.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.50 | 147.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’177.40 | 926.93 | 840.10 | 312.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’826.37 | 5’693.17 | 7’261.00 | 7’125.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |