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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen

Nemetschek SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
90.75 EUR 11.66
0.8 38.11 +29.8% +0.6%
+11.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "85.35" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +11.27%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.27.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.8   12.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.82% Aufschlag.
KGV 38.11   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +29.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.6%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.83% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nemetschek SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
90.75 EUR 11.66 33.00 260.00 1.06 0.36
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta 1.06 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nemetschek SE Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COVESTRO
DE0006062144
FRESENIUS
DE0005785604
SYMRISE
DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ESKER
FR0000035818
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
DE0006580806
NEXON
JP3758190007

Schätzungen zu Nemetschek in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 945.40 1’088.26 1’250.72 1’481.21
Dividende 0.54 0.63 0.69 0.58
Dividendenrendite (in %) 0.57 % 0.66 % 0.72 % 0.61 % %
Ergebnis/Aktie 1.63 2.01 2.46 3.24
KGV 57.95 46.98 38.52 29.21
EBIT in Mio. 248.05 301.54 361.70 472.93
EBITDA in Mio. 295.42 351.72 415.04 496.20 540.00
Gewinn in Mio. 188.77 232.69 282.39 374.36
Gewinn (bereinigt) in Mio. 200.57 244.49 295.12 392.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 243.92 299.33 361.36 483.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 243.35 297.62 360.52 481.51
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.63 2.01 2.46 3.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 929.18 1’081.44 1’237.20
Cashflow (Investing) in Mio. -265.88 -23.67 -24.62
Cashflow (Operations) in Mio. 259.45 307.96 361.65 539.00
Cashflow (Financing) in Mio. 17.38 -109.33 -123.82
Cashflow/Aktie 2.17 2.53 2.99 3.53
Free Cashflow in Mio. 233.38 276.50 327.61 386.67 405.00
Free Cashflow/Aktie 2.08 2.45 2.90 3.61
Buchwert/Aktie 7.65 9.11 10.90 14.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -312.38 -526.49 -771.15 -875.50 -847.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 17.83 20.05 21.70 16.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 882.61 1’039.61 1’235.79 1’631.00
Bilanzsumme in Mio. 1’500.26 1’683.24 1’906.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Nemetschek SE Aktie Analysen

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10.06.24 Nemetschek Hold Warburg Research
07.06.24 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.06.24 Nemetschek Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.06.24 Nemetschek Buy UBS AG
06.06.24 Nemetschek Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.06.24 Nemetschek Reduce Baader Bank
15.05.24 Nemetschek Reduce Baader Bank
13.05.24 Nemetschek Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 Nemetschek Buy UBS AG
30.04.24 Nemetschek Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)