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Nikon Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Nikon Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
9.05 EUR 3.23
1.66 10.96 +14.56% +3.59%
-10.02%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "1586.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.02%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.02.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1644.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.23   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIKON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.66   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.96   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +14.56%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nikon Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
9.05 EUR 3.23 -7.00 383.00 0.80 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Nikon Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CREDIT SAISON
JP3271400008
SOHGO SECURITIES
JP3431900004
ULVAC
JP3126190002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BIC CAMERA
JP3800390001
VISTA OUTDOOR
US9283771007
YAMAHA
JP3942600002

Schätzungen zu Nikon in JPY

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 693’077.96 740’299.45 767’072.67 787’000.00
Dividende 50.00 53.75 56.88 50.00
Dividendenrendite (in %) 3.29 % 3.54 % 3.74 % 3.71 % 3.29 %
Ergebnis/Aktie 82.15 88.80 121.14 167.30
KGV 18.50 17.11 12.54 10.88 9.08
EBIT in Mio. 37’191.21 38’257.39 53’662.36 74’000.00
EBITDA in Mio. 72’144.62 104’000.00
Gewinn in Mio. 28’598.09 30’836.81 41’852.74 55’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 27’928.81 30’432.26 40’850.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 39’898.40 41’528.86 56’707.71 77’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 39’975.00 42’075.00 54’700.00 59’900.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 81.67 87.17 115.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 280’333.33 288’833.33 301’866.67 378’300.00 336’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -70’733.33 -30’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 20’125.75 46’442.00
Cashflow (Financing) in Mio. 8’914.00 -16’439.00
Cashflow/Aktie 85.53 249.30
Free Cashflow in Mio. -40’381.00 16’442.00
Free Cashflow/Aktie -131.90 -21.00 89.80 97.90 53.70
Buchwert/Aktie 1’812.45 1’905.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -34’245.67 65’792.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 72’000.00 74’000.00 76’000.00 76’100.00 78’100.00
Kapitalausgaben in Mio. 66’066.67 30’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 232’800.00 235’900.00 234’666.67 273’000.00 262’000.00
Eigenkapital in Mio. 635’309.13 626’433.00
Bilanzsumme in Mio. 1’100’900.00 1’064’107.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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