Ossur hf Fundamentalanalyse

Ossur hf Aktie VALOR 1060135 / ISIN IS0000000040

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	2.17			1.01	18.62	+18.8%	+0%		-2.69%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "33.7" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-2.69%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.69.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMBLA MEDICAL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.01	10.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.88%
KGV	18.62	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	2.17	-14.00	237.00	0.98	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMBLA MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBLA MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	SCHOUW & CO DK0010253921
	SYDBANK DK0010311471

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMBLA MEDICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMBLA MEDICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	922.36	1’009.48		1’134.65	1’209.30
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	0.19		0.27	0.29	0.32
KGV	20.11	17.05	9.89	13.26	11.62
EBIT in Mio.	124.94	142.34	159.70	167.15	179.60
EBITDA in Mio.	185.76	207.40	229.68	236.60	253.65
Gewinn in Mio.	79.28	95.88	110.08	117.95	128.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	81.78	98.50	112.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		125.60	144.02	153.20	167.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	104.84	122.85	146.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.22	0.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.		632.80	684.43	716.25	762.90
Cashflow (Investing) in Mio.	-49.00	-41.00	-62.00
Cashflow (Operations) in Mio.	118.20	141.80	165.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-22.75	-46.40	-55.35
Cashflow/Aktie	0.31	0.38	0.42
Free Cashflow in Mio.	75.86	87.20	107.84
Free Cashflow/Aktie	0.24	0.27	0.33
Buchwert/Aktie	1.99	2.18	2.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	386.60	355.20	312.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	46.88	49.25	52.87	57.70	61.60
Kapitalausgaben in Mio.	33.20	37.10	39.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	851.20	918.40	997.00
Bilanzsumme in Mio.			1’788.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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