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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen

SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
202.90 EUR 94.78
1.15 20.86 +22.35% +1.58%
-1.03%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.04.2024" bei einem Kurs von "208.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.03%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.03.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 94.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.15   21.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.56%
KGV 20.86   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +22.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.58%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SAFRAN S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
202.90 EUR 94.78 -27.00 148.00 1.10 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

SAFRAN S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612
SANOFI
FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CSSC HOLDINGS
CNE000000W05
MTU AERO ENGINES HLDG.
DE000A0D9PT0
SAAB AB
SE0021921269

Schätzungen zu SAFRAN in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 27’203.67 31’216.02 34’333.74 37’173.99 39’035.00
Dividende 2.91 3.53 4.18 4.72 4.82
Dividendenrendite (in %) 1.43 % 1.74 % 2.06 % 2.33 % 2.38 %
Ergebnis/Aktie 6.96 8.42 9.92 11.15 11.66
KGV 29.15 24.09 20.45 18.19 17.39
EBIT in Mio. 4’063.28 4’951.63 5’721.46 6’404.25 6’721.00
EBITDA in Mio. 5’289.04 6’194.06 7’110.16 7’765.90 8’181.00
Gewinn in Mio. 2’979.80 3’549.09 4’213.67 4’521.14 4’844.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’946.79 3’580.03 4’187.92 4’687.14 4’935.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’110.40 4’949.19 5’850.84 6’350.00 6’806.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’877.19 4’742.00 5’562.49 6’425.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 6.95 8.30 9.68 11.50
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’587.00 8’590.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’085.00 -1’705.00 -1’925.00 -2’127.00 -2’310.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’473.10 5’124.91 5’819.04 6’806.00 7’468.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’085.00 -1’705.00 -1’925.00 -2’127.00 -2’310.00
Cashflow/Aktie 10.18 10.83 11.83 5.39
Free Cashflow in Mio. 2’836.86 4’003.83 4’549.29 4’754.00
Free Cashflow/Aktie 9.56
Buchwert/Aktie 32.22 37.79 44.37 58.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’680.30 -3’084.64 -5’176.80 -7’214.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’203.82 1’346.29 1’416.42 1’739.08 1’641.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 13’475.40 15’704.03 18’393.02 18’680.00 20’949.00
Bilanzsumme in Mio. 52’313.00 55’433.33 58’786.67 68’138.00 72’757.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.07.24 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.24 SAFRAN Hold Deutsche Bank AG
04.07.24 SAFRAN Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.07.24 SAFRAN Neutral UBS AG
24.06.24 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
20.06.24 SAFRAN Overweight Barclays Capital
17.06.24 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
06.06.24 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.24 SAFRAN Hold Deutsche Bank AG
07.05.24 SAFRAN Overweight Barclays Capital