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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Starbucks Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
74.94 EUR 92.12
0.93 20.23 +15.72% +3.04%
+0.06%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 05.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.01.2024" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.06%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.06.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 92.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.93   2.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.95%
KGV 20.23   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +15.72%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 26   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.04%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Starbucks Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
74.94 EUR 92.12 -1.00 243.00 0.66 0.31
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Beta 0.66 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.31 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Starbucks Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MCDONALD'S CORP.
US5801351017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
HCA HEALTHCARE
US40412C1018
MCKESSON
US58155Q1031

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GREGGS PLC.
GB00B63QSB39
MITCHELLS & BUTLERS
GB00B1FP6H53
SODEXO
FR0000121220

Schätzungen zu Starbucks in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 36’817.94 39’674.18 42’956.07 47’389.50 51’311.95
Dividende 2.31 2.47 2.66 3.11 3.42
Dividendenrendite (in %) 2.90 % 3.09 % 3.33 % 3.89 % 4.28 %
Ergebnis/Aktie 3.60 4.07 4.56 5.29 5.95
KGV 22.20 19.62 17.52 15.10 13.42
EBIT in Mio. 5’814.75 6’491.04 7’181.84 7’904.15 8’678.85
EBITDA in Mio. 7’336.47 8’119.98 8’958.24 10’109.64 11’121.28
Gewinn in Mio. 4’078.55 4’552.52 5’035.04 5’495.90 6’036.05
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’078.55 4’552.52 5’035.04 5’495.90 6’036.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’377.56 6’030.50 6’719.55 7’302.75 8’020.45
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’515.14 6’397.35 7’250.27
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.60 4.07 4.56 5.29 5.95
Ergebnis/Aktie (reported) 3.65 4.14 4.72 5.34 5.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 27’329.63 28’709.38 33’688.80 36’801.40
Cashflow (Investing) in Mio. -2’948.04 -3’001.51 -3’231.22 -3’960.00 -4’301.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’251.66 6’874.22 7’814.53 8’636.00 9’396.00
Cashflow (Financing) in Mio. -4’743.06 -4’567.21 -4’051.95 -7’182.00 -7’378.00
Cashflow/Aktie 4.84 5.67 6.30
Free Cashflow in Mio. 3’443.75 4’026.43 4’615.97
Free Cashflow/Aktie 2.64 3.06 3.43
Buchwert/Aktie -7.36 -7.71 -8.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 16’676.40 18’068.37 19’149.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’901.37 2’864.04 2’877.28 3’904.00 4’241.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’564.57 2’705.16 2’839.66
Eigenkapital in Mio. -8’354.90 -9’419.57 -10’535.07 -20’419.00 -23’574.00
Bilanzsumme in Mio. 29’562.93 29’851.85 31’338.81 27’045.00 27’061.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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