TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
14.24
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26.09.2025
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 EUR | 2.97 | 0.83 | 13.52 | +8.31% | +2.91% | -2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "14.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.36% Aufschlag. | |
| KGV | 13.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.29 EUR | 2.97 | -72.00 | 349.00 | 0.19 | 0.09 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326.18 | 373.06 | 397.56 | 438.00 | 512.07 |
| Dividende | 0.45 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 4.07 % | 4.39 % | 4.54 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.24 | 1.31 | 1.18 | 1.33 |
| KGV | 13.06 | 11.52 | 10.92 | 12.17 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 382.21 | 428.69 | 454.01 | 362.90 | 390.70 |
| EBITDA in Mio. | 273.47 | 317.58 | 341.08 | 369.79 | 370.85 |
| Gewinn in Mio. | 338.56 | 386.45 | 412.50 | 437.00 | 455.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.82 | 249.39 | 268.91 | 267.00 | 322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.98 | 304.70 | 335.09 | 246.00 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 465.08 | 469.41 | 477.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.11 | 2.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.07 | 402.07 | 444.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -642.38 | -215.12 | -169.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.40 | 245.93 | 270.23 | 212.00 | 226.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 445.10 | -269.82 | -98.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.15 | 1.42 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -94.01 | 54.12 | 68.95 | 211.82 | 225.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 1.12 | 1.19 |
| Buchwert/Aktie | 19.43 | 21.26 | 22.99 | 26.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’449.87 | 3’508.77 | 3’555.78 | 3’919.70 | 3’927.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.10 | 244.13 | 189.50 | 469.28 | 271.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.50 | 48.00 | 50.00 | 106.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’501.17 | 3’848.04 | 4’185.02 | 4’573.00 | 4’920.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’626.63 | 8’886.90 | 9’289.85 | 10’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 16.09.25 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 29.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |