TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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-3.00%
17.09.2024
BRX
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 2.67 | 0.83 | 13.93 | +8.03% | +3.53% | -5.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "15.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.48% Aufschlag. | |
| KGV | 13.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 EUR | 2.67 | 6.00 | 216.00 | 0.78 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 354.72 | 347.35 | 363.90 | 433.29 | 459.24 |
| Dividende | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.29 % | 3.57 % | 4.23 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 1.23 |
| KGV | 15.08 | 13.68 | 12.96 | 13.03 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 254.43 | 305.23 | 345.65 | 386.06 | 313.36 |
| EBITDA in Mio. | 249.18 | 272.97 | 285.24 | 279.63 | 313.36 |
| Gewinn in Mio. | 65.25 | 256.10 | 344.71 | 417.16 | 506.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.38 | 218.62 | 254.69 | 188.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.55 | 247.52 | 255.07 | 240.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.18 | 276.13 | 381.50 | 399.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 1.51 | 1.98 | 1.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 321.50 | 367.50 | 379.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.32 | -131.46 | -165.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.46 | 213.98 | 222.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 95.14 | -75.20 | -101.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.16 | 1.18 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 191.35 | 55.35 | 48.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | -0.37 | -0.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.27 | 18.26 | 19.75 | 21.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’106.75 | 3’115.61 | 3’138.42 | 3’304.93 | 3’162.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.47 | 64.27 | 100.48 | 203.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 93.00 | 96.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’954.06 | 3’154.20 | 3’408.28 | 3’737.17 | 4’361.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’543.67 | 7’766.67 | 7’987.33 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 20.12.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 13.11.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.24 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.24 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |