TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
14.28
EUR
-0.31
EUR
-2.12 %
15.05.2026
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 3.28 | 1 | 12.97 | +9.42% | +3.58% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "13.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.24% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.26 EUR | 3.28 | 21.00 | 237.00 | 1.32 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| LUMO HOMES OYJ FI4000312251 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415.52 | 450.89 | 476.34 | 516.07 |
| Dividende | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.06 % | 4.58 % | 4.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.08 | 1.32 | 1.28 |
| KGV | 13.97 | 13.27 | 10.85 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 485.16 | 481.87 | 493.45 | 363.55 |
| EBITDA in Mio. | 354.00 | 386.27 | 384.52 | 363.55 |
| Gewinn in Mio. | 426.77 | 437.55 | 449.98 | 493.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.82 | 267.87 | 284.37 | 236.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.97 | 436.47 | 380.00 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.19 | 491.52 | 522.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.36 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 346.00 | 387.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -670.70 | -146.00 | -241.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 254.00 | 235.33 | 292.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.33 | -69.90 | -186.87 | |
| Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.53 | 1.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | -462.20 | 84.80 | 11.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.45 | 0.45 | 0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 20.60 | 22.45 | 24.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’517.37 | 3’559.87 | 3’796.27 | 4’329.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 639.03 | 236.50 | 308.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.00 | 110.00 | 117.00 | 124.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’650.51 | 3’984.67 | 4’343.14 | 4’690.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’153.00 | 9’619.00 | 10’155.00 | 10’982.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 13.05.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.04.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital |