Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
24.65
EUR
0.21
EUR
0.86%
27.03.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 21.56 | 1.2 | 13.74 | +11.41% | +5.08% | -17.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "24.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.06% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.62 EUR | 21.56 | -11.00 | 284.00 | 0.55 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’293.29 | 3’417.90 | 3’687.08 | 3’861.57 | |
| Dividende | 1.22 | 1.26 | 1.29 | 1.28 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.19 % | 5.33 % | 5.27 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.28 | 3.02 | 2.89 | 3.77 |
| KGV | 12.68 | 10.66 | 8.03 | 8.40 | 6.44 |
| EBIT in Mio. | 2’708.45 | 3’121.06 | 3’894.46 | 4’905.80 | 7’478.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’742.56 | 2’922.93 | 3’303.46 | 4’195.73 | 5’674.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’926.03 | 2’565.37 | 2’943.25 | 4’446.06 | 4’372.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’599.81 | 1’835.01 | 1’934.19 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’939.32 | 2’029.50 | 2’438.55 | 5’787.06 | 6’518.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’504.13 | 4’334.54 | 5’787.06 | 6’518.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 3.07 | 4.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.00 | 2’546.67 | 2’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 190.44 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’939.06 | 2’020.48 | 1’980.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’432.95 | -1’797.60 | -1’220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.36 | 2.90 | 4.85 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’869.44 | 1’471.54 | 1’840.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.69 | 49.89 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.46 | 36.12 | 36.97 | 41.94 | 41.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’646.30 | 38’126.11 | 37’734.63 | 36’263.31 | 31’897.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 577.92 | 33.99 | 151.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’047.00 | 1’077.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’566.57 | 32’436.79 | 31’682.49 | 38’046.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’305.83 | 91’952.00 | 93’686.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 26.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.25 | Vonovia Buy | Warburg Research |