Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
26.12
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1.27%
10.01.2025
BRX
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Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.44 EUR | 22.87 | 0.83 | 13.85 | +7.03% | +4.41% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "33.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.96% Aufschlag. | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.44 EUR | 22.87 | 32.00 | 214.00 | 0.83 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’206.37 | 3’340.32 | 4’117.98 | 3’930.23 |
| Dividende | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.34 % | 4.39 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 1.99 | 3.57 | 2.15 |
| KGV | 14.97 | 14.39 | 8.04 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 3’021.67 | 3’439.98 | 4’988.37 | 3’064.54 |
| EBITDA in Mio. | 2’728.23 | 2’859.09 | 3’054.96 | 3’192.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’042.17 | 2’661.91 | 4’419.57 | 5’021.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’694.66 | 1’915.85 | 2’396.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’893.67 | 1’937.32 | 2’152.97 | 2’198.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’496.26 | 3’648.85 | 6’281.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.49 | 6.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’426.67 | 2’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 494.61 | -9.76 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’874.14 | 2’111.57 | 1’956.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’197.51 | -1’780.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.24 | 2.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’701.46 | 1’727.67 | 1’969.42 | 2’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 1.96 | 2.25 | |
| Buchwert/Aktie | 35.71 | 37.47 | 46.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’206.43 | 37’792.01 | 36’685.58 | 38’840.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 485.98 | 235.09 | 704.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 812.97 | 1’047.00 | 1’077.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’093.86 | 33’587.14 | 35’086.30 | 38’046.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’019.34 | 92’529.83 | 94’456.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie Analysen
| 15.01.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.12.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.24 | Vonovia Buy | Warburg Research |