LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
63.90
EUR
0.25
EUR
0.39 %
17.11.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.25 EUR | 5.62 | 1.08 | 9.69 | +5.73% | +4.71% | -9.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.51% | |
| KGV | 9.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.25 EUR | 5.62 | -16.00 | 285.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| UOL GROUP SG1S83002349 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 918.35 | 952.47 | 982.57 | 1’014.09 | |
| Dividende | 2.91 | 3.07 | 3.15 | 3.41 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.57 % | 4.83 % | 4.95 % | 5.36 % | 6.14 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.49 | 6.55 | 6.62 | 6.51 |
| KGV | 9.45 | 9.80 | 9.72 | 9.60 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 758.31 | 831.73 | 899.10 | 700.34 | |
| EBITDA in Mio. | 651.81 | 668.02 | 694.27 | 743.09 | |
| Gewinn in Mio. | 744.87 | 718.32 | 800.14 | 1’364.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 486.35 | 501.12 | 503.36 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643.13 | 662.27 | 706.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 803.39 | 762.29 | 833.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.40 | 9.89 | 10.72 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 755.00 | 751.33 | 787.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -632.18 | -245.03 | -344.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 501.64 | 499.29 | 512.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -243.75 | -274.45 | -283.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.33 | 6.59 | 6.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -82.12 | 327.67 | 344.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.44 | 5.18 | 5.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 120.56 | 129.52 | 138.54 | 162.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’303.83 | 9’167.80 | 9’094.19 | 8’540.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.80 | 196.10 | 222.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’289.99 | 8’798.76 | 9’484.51 | 10’847.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’272.50 | 20’986.75 | 21’752.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 14.11.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.09.25 | LEG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.09.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.09.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.09.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research |