LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
76.75
EUR
1.35
EUR
1.79 %
01.07.2025
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 6.59 | 1.03 | 11.78 | +8.29% | +3.87% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.8% | |
| KGV | 11.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.20 EUR | 6.59 | -33.00 | 237.00 | 0.40 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 909.06 | 915.64 | 924.96 | 1’014.89 | |
| Dividende | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.25 | 3.91 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.93 % | 4.10 % | 4.29 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 6.09 | 6.20 | 6.37 | 6.66 | 6.52 |
| KGV | 12.45 | 12.24 | 11.91 | 11.39 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 714.63 | 732.66 | 778.61 | 683.28 | |
| EBITDA in Mio. | 626.87 | 643.57 | 672.64 | 732.85 | |
| Gewinn in Mio. | 676.09 | 610.28 | 708.84 | 974.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.19 | 486.69 | 504.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.98 | 515.80 | 561.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.03 | 768.65 | 823.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.81 | 9.60 | 10.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748.33 | 739.00 | 776.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -504.20 | -250.77 | -285.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550.64 | 441.33 | 491.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.12 | -223.18 | -236.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 5.42 | 6.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164.01 | 334.16 | 364.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.47 | 5.15 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 112.74 | 119.30 | 127.44 | 151.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’292.44 | 9’191.73 | 9’152.64 | 8’739.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.09 | 209.01 | 246.54 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77.01 | 78.55 | 54.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’100.09 | 8’563.87 | 9’163.70 | 9’735.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’249.00 | 20’884.60 | 21’700.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 30.06.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 18.06.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.05.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | UBS AG | |
| 13.05.25 | LEG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. |