PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.50
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13:44:17
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 0.76 | 1.84 | 22.85 | +37.13% | +4.96% | +1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "7.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 0.76 | -50.00 | 194.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 328.59 | ||||
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.81 % | 4.92 % | 5.06 % | 5.23 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.24 | 0.49 | 0.61 | |
| KGV | 44.86 | 31.30 | 22.18 | 15.37 | 12.18 |
| EBIT in Mio. | 34.22 | 45.11 | 53.09 | 56.84 | |
| EBITDA in Mio. | 55.71 | 64.14 | 75.89 | 84.59 | 88.84 |
| Gewinn in Mio. | 18.89 | 41.66 | 52.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.85 | 19.14 | 28.49 | 42.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.87 | 41.43 | 56.09 | 70.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.40 | 25.60 | 37.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 271.00 | 286.00 | 306.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.75 | -23.25 | -23.50 | -20.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42.02 | 44.26 | 49.54 | 60.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.70 | -23.55 | -25.58 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.99 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 23.04 | 25.94 | 31.70 | 40.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.27 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.71 | 12.58 | 12.55 | 12.66 | 12.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 293.46 | 308.02 | 316.37 | -31.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.77 | 16.80 | 17.87 | 20.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’091.68 | 1’086.61 | 1’089.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’698.00 | 1’697.00 | 1’706.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 03.12.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 26.11.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 25.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 10.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank |