PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
7.55
EUR
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0.53 %
17:13:59
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 0.73 | 1.08 | 22.55 | +19.49% | +4.94% | -12.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "7.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.92% | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.53 EUR | 0.73 | 4.00 | 219.00 | 0.99 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287.60 | 300.80 | 316.20 | 337.00 | 353.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.14 % | 5.27 % | 5.35 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.60 | 0.67 |
| KGV | 28.77 | 21.91 | 21.37 | 12.47 | 11.16 |
| EBIT in Mio. | 40.80 | 47.32 | 53.85 | 63.00 | 71.00 |
| EBITDA in Mio. | 67.49 | 74.89 | 82.87 | 94.00 | 103.00 |
| Gewinn in Mio. | 20.99 | 27.91 | 34.43 | 53.00 | 59.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.85 | 27.76 | 34.28 | 53.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.25 | 40.61 | 50.80 | 71.00 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29.50 | 36.50 | 42.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.60 | 0.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.50 | -24.75 | -25.25 | 1.00 | 1.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.60 | 49.08 | 51.38 | 70.00 | 77.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.08 | -6.73 | -41.13 | -30.00 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 2.70 | 3.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.30 | 41.45 | 44.98 | 71.00 | 78.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.81 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 13.00 | 13.02 | 13.11 | 13.48 | 13.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266.78 | 264.27 | 265.05 | 143.00 | 96.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 4.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’118.17 | 1’119.40 | 1’127.07 | 1’189.00 | 1’214.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’684.96 | 1’676.20 | 1’683.68 | 1’730.00 | 1’756.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 12.08.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 11.08.26 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 27.07.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 29.04.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG |