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PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3

7.89
CHF
-0.06
CHF
-0.75%
24.08.2023
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen

PATRIZIA SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.23 EUR 0.72
2.14 18.29 +34.46% +4.67%
-4.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "8.8" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -4.12%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.12.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.72   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.14   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 18.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +34.46%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.67%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.4% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

PATRIZIA SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.23 EUR 0.72 15.00 250.00 1.04 0.30
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Beta 1.04 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

PATRIZIA SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KATITAS
JP3932950003
NEINOR HOMES
ES0105251005
RESILIENT REIT LTD
ZAE000209557

Schätzungen zu PATRIZIA in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 292.13 308.64 331.68
Dividende 0.35 0.36 0.37
Dividendenrendite (in %) 4.23 % 4.33 % 4.43 %
Gewinn/Aktie 0.12 0.26 0.39
KGV 66.75 31.32 21.13
EBIT in Mio. 14.27 30.19 43.86
EBITDA in Mio. 41.15 56.01 71.51
Gewinn in Mio. 2.86 18.14 29.22
Gewinn (bereinigt) in Mio. -2.64 15.59 29.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6.06 24.91 43.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5.43 24.52 39.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.05 0.21 0.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 135.50 150.00 165.00
Cashflow (Investing) in Mio. -29.08 -29.00 -29.25
Cashflow (Operations) in Mio. 27.04 38.04 47.98
Cashflow (Financing) in Mio. -71.75 -33.95 -30.38
Cashflow/Aktie 0.35 0.40 0.49
Free Cashflow in Mio. 7.23 19.55 31.98
Free Cashflow/Aktie -0.31 0.21 0.28
Buchwert/Aktie 13.64 13.55 13.63
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 191.83 206.66 215.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 8.39 8.39 8.39
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’171.49 1’171.36 1’178.02
Bilanzsumme in Mio. 1’901.20 1’889.20 1’895.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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28.11.24 PATRIZIA Buy Warburg Research
15.11.24 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
14.11.24 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.24 PATRIZIA Reduce Baader Bank
14.11.24 PATRIZIA Buy Warburg Research
30.10.24 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
30.08.24 PATRIZIA Buy Warburg Research
27.08.24 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
14.08.24 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
14.08.24 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)