Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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10.07.2025
BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.72 EUR | 91.31 | 0.8 | 23.25 | +17.09% | +1.52% | -8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "234.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 193.72 EUR | 91.31 | -95.00 | 215.00 | 0.41 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’511.68 | 27’011.14 | 28’461.09 | 30’381.00 | 31’988.00 |
| Dividende | 3.27 | 3.46 | 3.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.53 % | 1.63 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 8.67 | 9.89 | 9.65 | 10.50 |
| KGV | 29.56 | 26.01 | 22.82 | 23.38 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | 4’850.43 | 5’439.36 | 5’997.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’519.61 | 8’167.06 | 8’828.56 | 9’300.65 | 9’920.64 |
| Gewinn in Mio. | 3’080.28 | 3’498.50 | 3’965.82 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’080.30 | 3’498.52 | 3’965.82 | 3’897.00 | 4’239.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’925.70 | 4’550.93 | 5’191.17 | 5’061.00 | 5’506.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’929.64 | 4’558.97 | 5’222.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 8.67 | 9.89 | 9.65 | 10.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.61 | 8.76 | 10.21 | 10.11 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’117.45 | 10’749.30 | 11’420.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’374.40 | -2’924.80 | -3’056.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’802.64 | 6’396.21 | 6’956.67 | 7’191.00 | 7’696.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’164.40 | -3’080.40 | -3’541.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.36 | 14.91 | 18.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’765.14 | 3’635.62 | 3’744.21 | 3’970.00 | 4’297.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.72 | 8.98 | 9.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.19 | 29.63 | 34.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’565.70 | 21’289.47 | 20’202.01 | 17’623.00 | 15’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’216.06 | 2’994.66 | 3’074.13 | 3’342.00 | 3’519.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’685.66 | 2’708.26 | 2’838.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’111.03 | 11’528.90 | 13’168.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 47’023.16 | 48’371.45 | 48’136.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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