Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098
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BTT
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Waste Management Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Waste Management Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.35 EUR | 89.18 | 0.76 | 25.1 | +17.66% | +1.44% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "205.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WASTE MANAGEMENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.3% Aufschlag. | |
| KGV | 25.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waste Management Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.35 EUR | 89.18 | -68.00 | 185.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waste Management Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC. US7607591002 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASTE MANAGEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASTE MANAGEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Waste Management in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’772.50 | 24’056.61 | 25’300.37 | 27’488.50 | 28’470.00 |
| Dividende | 3.07 | 3.21 | 3.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.48 % | 1.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 8.03 | 8.92 | 10.11 | 10.94 |
| KGV | 29.65 | 27.07 | 24.38 | 21.52 | 19.88 |
| EBIT in Mio. | 4’316.01 | 4’900.22 | 5’347.60 | 6’278.33 | |
| EBITDA in Mio. | 6’527.33 | 7’297.88 | 7’826.89 | 8’635.00 | 9’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’951.11 | 3’232.17 | 3’582.23 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’951.89 | 3’234.47 | 3’585.16 | 4’012.00 | 4’411.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’754.03 | 4’201.06 | 4’652.28 | 5’233.00 | 5’729.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’073.89 | 4’619.64 | 5’049.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.34 | 8.03 | 8.92 | 10.11 | 10.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.97 | 8.91 | 9.99 | 10.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’574.15 | 9’783.63 | 10’012.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’208.60 | -3’037.60 | -2’744.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’262.47 | 5’793.81 | 6’279.59 | 6’742.00 | 7’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151.20 | -1’708.00 | -1’996.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 12.89 | 13.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’162.16 | 2’790.54 | 3’508.91 | 3’879.00 | 4’225.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.40 | 6.79 | 8.64 | 9.95 | |
| Buchwert/Aktie | 20.71 | 24.72 | 29.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’911.70 | 17’719.93 | 16’327.89 | 16’278.00 | 9’038.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’097.11 | 2’970.12 | 2’692.54 | 2’951.00 | 3’132.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’040.51 | 2’327.11 | 2’424.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’277.59 | 9’922.09 | 11’950.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’034.05 | 38’978.13 | 41’631.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waste Management Inc. Aktie Analysen
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