Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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09.05.2025
BTT
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 300.72 | 1.04 | 11.42 | +11.03% | +0.79% | +9.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "108.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 300.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05% | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 EUR | 300.72 | -44.00 | 342.00 | 0.98 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alibaba in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’074’587.54 | 1’166’904.04 | 1’240’193.00 | ||
| Dividende | 7.52 | 7.87 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.11 | 80.83 | 61.55 | ||
| KGV | 9.31 | 7.45 | |||
| EBIT in Mio. | 164’935.66 | 188’037.75 | 191’102.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 224’637.05 | 248’643.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 143’606.98 | 165’702.38 | 154’141.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175’931.75 | 195’769.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’866.18 | 195’102.71 | 194’264.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’866.18 | 195’102.71 | 194’264.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 72.11 | 80.83 | 61.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 62.91 | 69.30 | 49.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 423’944.50 | 465’023.63 | 474’294.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’381.24 | -134’683.63 | -84’760.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218’059.81 | 244’575.97 | 276’660.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’469.04 | -27’122.95 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.84 | 105.71 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 151’429.64 | 150’747.85 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 21.84 | 29.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 512.98 | 570.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -352’166.34 | -419’439.94 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’179.81 | 66’649.38 | 62’093.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’926.04 | 103’296.49 | 84’760.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196’488.67 | 212’289.13 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267’643.54 | 1’379’709.49 | 1’826’330.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’057’367.21 | 2’210’681.66 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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