Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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15.07.2025
BTT
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Iamgold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Iamgold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 EUR | 3.98 | 1.53 | 8.03 | +12.28% | +0% | -4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "9.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.88% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IAMGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iamgold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 EUR | 3.98 | 33.00 | 355.00 | 1.92 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iamgold Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Iamgold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’399.04 | 3’830.77 | 3’570.25 | 2’953.90 | 2’324.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.59 | 1.40 | 0.82 | 0.52 |
| KGV | 8.74 | 6.05 | 6.88 | 11.71 | 18.48 |
| EBIT in Mio. | 1’289.35 | 1’796.26 | 1’411.51 | 817.01 | |
| EBITDA in Mio. | 1’799.42 | 2’222.71 | 1’984.97 | 1’403.89 | 931.36 |
| Gewinn in Mio. | 670.74 | 907.58 | 814.78 | 483.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.42 | 826.54 | 768.38 | 519.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’121.57 | 1’639.61 | 1’412.56 | 786.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.10 | 1.59 | 1.40 | 0.82 | 0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.64 | 1.50 | 0.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486.03 | -418.91 | -333.39 | -356.84 | -268.52 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’325.45 | 1’937.48 | 1’700.99 | 1’266.15 | 786.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.49 | -545.40 | -352.86 | -159.82 | -126.09 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.11 | 2.87 | 2.21 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 725.73 | 1’253.34 | 1’239.54 | 909.31 | 517.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.32 | 2.04 | 1.59 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 391.90 | -634.40 | -1’284.06 | -2’033.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 461.20 | 365.64 | 320.13 | 356.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.68 | 53.48 | 51.55 | 52.01 | 52.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’219.41 | 5’930.89 | 6’654.85 | 7’139.50 | 7’451.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’826.72 | 8’441.58 | 9’093.84 | 9’706.25 | 9’998.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iamgold Corp Aktie Analysen
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