Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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05.09.2025
BTT
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Iamgold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Iamgold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 EUR | 4.05 | 2.13 | 6.32 | +13.44% | +0% | -10.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "9.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.79% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IAMGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iamgold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 EUR | 4.05 | 23.00 | 340.00 | 1.90 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iamgold Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITAL POWER CA14042M1023 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
Schätzungen zu Iamgold in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’579.22 | 4’169.78 | 3’818.38 | 2’949.18 | 2’320.86 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.73 | 1.43 | 0.80 | 0.49 |
| KGV | 12.05 | 7.92 | 9.60 | 17.22 | 27.74 |
| EBIT in Mio. | 1’374.84 | 1’989.71 | 1’568.65 | 790.94 | |
| EBITDA in Mio. | 1’847.80 | 2’368.70 | 2’072.03 | 1’381.77 | 910.18 |
| Gewinn in Mio. | 736.49 | 1’152.41 | 977.00 | 462.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.38 | 1’091.65 | 917.59 | 514.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’205.92 | 1’836.45 | 1’562.82 | 779.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.73 | 1.43 | 0.80 | 0.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.96 | 1.60 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’071.58 | 2’713.96 | 2’374.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -497.76 | -397.10 | -337.34 | -332.88 | -303.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.37 | 2’136.44 | 1’857.23 | 1’360.42 | 866.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.90 | -490.84 | -339.87 | -182.95 | -137.56 |
| Cashflow/Aktie | 2.10 | 3.15 | 2.84 | 2.65 | 1.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 706.51 | 1’396.11 | 1’258.00 | 1’027.54 | 562.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 2.72 | 2.42 | 1.77 | 0.96 |
| Buchwert/Aktie | 7.34 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.02 | -829.36 | -1’979.42 | -2’824.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.10 | 366.28 | 325.29 | 332.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.23 | 60.57 | 59.45 | 50.58 | 52.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’190.34 | 6’218.13 | 7’027.82 | 8’243.67 | 8’633.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’870.64 | 8’740.11 | 9’477.84 | 10’546.34 | 10’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iamgold Corp Aktie Analysen
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