Iamgold Aktie 439818 / CA4509131088
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20.12.2024
BTT
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Iamgold Corp Aktie Analysen & Prognosen
Iamgold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 3.03 | 6.27 | 4.16 | +26.1% | +0% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "8.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IAMGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Iamgold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.88 EUR | 3.03 | 18.00 | 316.00 | 2.96 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 2.96 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Iamgold Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IAMGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IAMGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Iamgold in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’342.26 | 3’176.98 | 3’342.78 | 2’732.32 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.82 | 1.21 | 1.52 | 1.25 | 0.91 |
| KGV | 9.13 | 6.17 | 4.92 | 5.97 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 1’380.47 | 1’159.60 | 1’264.27 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’111.83 | 1’704.46 | 1’875.86 | 1’796.65 | |
| Gewinn in Mio. | 1’168.84 | 674.51 | 814.76 | 631.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.07 | 616.01 | 775.77 | 631.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.96 | 1’057.38 | 1’196.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.82 | 1.21 | 1.52 | 1.25 | 0.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.12 | 1.71 | 1.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’113.19 | 1’791.39 | 1’585.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -961.14 | -410.01 | -359.49 | -205.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 785.51 | 1’271.57 | 1’633.37 | 1’382.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 258.13 | -194.49 | -276.85 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.39 | 2.89 | 2.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | -18.76 | 819.03 | 1’153.67 | 1’177.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 1.60 | 2.11 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’022.54 | 174.86 | -980.48 | -2’361.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.35 | 434.41 | 340.79 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.84 | 68.10 | 69.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’335.69 | 5’021.91 | 5’682.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’785.85 | 8’290.30 | 9’655.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Iamgold Corp Aktie Analysen
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